Salutare dragi cititori ai blogului. În articolul următor vom vorbi despre reflectarea celei mai plăcute proceduri pentru angajați și sfâșietoare pentru management - plata salariilor in 1C ZUP. Programul oferă automatizarea a două opțiuni de plată: prin casa de marcat și prin bancă. Există și posibilitatea contabilității simplificate a plăților, în care nu se înscriu deloc RKO (Expense Cash Order) sau documente de plată prin bancă, iar salariul se consideră plătit la afișarea documentului. „Salariu de plătit”. Despre această posibilitate de contabilitate simplificată am scris în articolul din secțiunea despre configurarea „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.
Astăzi vom vorbi despre documentul „Salarii de plătit”, despre „Comandă în numerar pentru cheltuieli” când reflectă plata prin casa de marcat și despre câteva documente „Ordin de plată de ieșire” + „Extraș bancar pentru transferul salariului”, care inregistreaza plata sumelor prin banca. Vom vorbi și despre conturile personale și băncile în 1C ZUP.
Plata salariilor prin casa de marcat in 1C ZUP
✅
✅
✅
Pentru început, vom presupune că în „Parametrii contabili” din fila „Plata salariului” caseta de selectare este debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”(Am scris mai multe despre asta). Acum, pentru ca salariul să fie considerat plătit în sistem, nu va fi suficient să ții doar un document „Salariu de plătit”și ar trebui să introduceți un document pe baza acestuia „Comandă în numerar pentru cheltuieli”. Să creăm un nou document „Salarii de plătit”. În general, am scris despre modul de lucru în acest document într-un articol dintr-o serie de publicații de recenzie despre secvența de calcul a salariului în 1C ZUP:. Deci, în noul document trebuie să completați următoarele câmpuri:
- Luna de angajare– indicați perioada pentru care se plătește salariul. Dacă în parametrii contabili se stabilește setarea „Decontările reciproce ale salariilor se efectuează în funcție de lunile de acumulare a acestora”, atunci la completarea acestui document vor fi luate în considerare doar sumele acumulate în perioada de acumulare specificată. Dacă acest parametru nu este setat la activ, atunci documentul este completat pe baza soldului datoriilor datorate angajatului la sfârșitul lunii de acumulare specificate. Mai multe despre această setare a parametrilor contabili puteți citi și în articolul la care m-am referit deja puțin mai devreme -.
- Modalitate de plată– poate avea două stări „prin casa de marcat” și „prin bancă”. Alegerea determină setul de câmpuri ale documentului, formularele tipărite atașate și, de asemenea, determină documentul care va fi creat „pe baza” celui actual: fie „Ordin de numerar de ieșire”, fie „Ordin de plată de ieșire”. Selectați valoarea „prin casa de marcat”.
- Câmpul „Plătiți”— determină de unde programul va prelua datele atunci când completează acest document. Vom selecta valoarea „Salariu”, iar partea tabelară a documentului va fi completată cu toate angajamentele care nu au fost plătite. Există și valorile „Avans planificat” și „Avans pentru prima jumătate a lunii”, despre care am scris în articol. Există și valori pentru efectuarea plăților interconturi: „indemnizații de concediu medical”, „concediu de maternitate”, „plată de vacanță”, „indemnizații de călătorie” - atunci când selectați aceste valori, la completare, vi se solicită sumele acumulate numai pentru tipurile corespunzătoare de angajamente. Acestea sunt principalele opțiuni pentru completarea acestui câmp.
Apoi, apăsați butonul "Umple" iar partea tabelară a documentului este completată de toți angajații care nu au primit salarii în luna de angajare specificată. Puteți completa angajații conform unei anumite condiții „Selectare după condiție” sau lista „Selectare după listă” și, de asemenea, adăugați manual.
De obicei, în practică se face după cum urmează. Contabilul creează documente „Salarii de plătit” pentru toți angajații. Documentul este înregistrat, dar nu este postat. Unul dintre formulare (T-53 sau T-49) este tipărit din document și dat la casierie.
Dacă un angajat nu a primit salarii, atunci valoarea este stabilită "Depus".
În continuare, pe baza documentului postat „Salarii de plătit”, este creat și postat un document „Comandă în numerar pentru cheltuieli”. Dacă acest lucru nu se face în 1C ZUP, atunci salariul nu va fi considerat plătit și organizația va rămâne îndatorată față de acești angajați. Deci, să creăm un document „Ordin de numerar pentru cheltuieli” bazat pe „Salarii de plătit”. În documentul creat, toate câmpurile necesare sunt completate automat. Trebuie doar să introduceți manual câmpul numărul RKO, deoarece programul nu poate ști ce număr este disponibil în departamentul de contabilitate în momentul plății salariului. De asemenea, rețineți că suma diferă în funcție de suma plății depuse.
După decontarea în numerar, salariul acestor angajați va fi considerat plătit. În acest caz, documentul „Salarii de plătit” va fi închis pentru editare. Poate fi schimbat doar după anularea „Ordinului de numerar pentru cheltuieli”.
De asemenea, pe baza documentului „Salarii de plătit”, se creează un document „Depozitul organizațiilor” pentru sumele depuse.
Plata salariilor printr-o banca in 1C ZUP
✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:
✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:
Acum, folosind exemplul acelorași angajați, vom înțelege cum se reflectă plata prin bancă în 1C. De asemenea, în parametrii contabili caseta de selectare ar trebui să fie debifată „Contabilitatea simplificată a decontărilor reciproce”.Înainte de a reflecta plata prin bancă, trebuie să completați informații despre conturile personale ale angajaților. De regulă, o organizație încheie un acord cu o bancă pentru a plăti salariile angajaților săi folosind carduri de plastic de la acea bancă. Și se înregistrează un cont personal pentru fiecare angajat. Aceste conturi trebuie introduse în program. Pentru a face acest lucru, deschideți formularul registrului de informații cu același nume. În interfața completă, accesul la registru poate fi obținut din meniul principal „Calculul salariilor de către organizații” -> „Numerar și bancă” -> „Conturile personale ale angajaților organizației”.
Numai doi dintre cei trei angajați care participă la exemplu să aibă conturi personale. În acest caz, este necesar să creați o bancă în directorul corespunzător și să completați informații despre aceasta.
După aceea, facem clic pe butonul „Completare” și partea tabelară este completată de acei angajați care au sume acumulate și neplătite, precum și de cei cărora le-am indicat conturi puțin mai devreme chiar pentru această bancă (Ivanov nu a fost inclus, deși organizaţia are o datorie faţă de el).
Efectuăm documentul și creăm un document pe baza acestuia „Ordin de plată de ieșire”. Toate câmpurile acestui document vor fi completate automat, dar va trebui să completați manual numărul ordinului de plată, deoarece ZUP nu știe ce numere sunt ocupate și libere în Contabilitatea 1C. Observați și cele două câmpuri de cont. Primul de sus indică numărul contului obișnuit al organizației deschis în această bancă. Pentru a-l completa automat, este necesar ca acesta să fie listat în directorul „Organizații” al organizației noastre. Dar în câmpul de mai jos este indicat așa-numitul „cont de salariu”, care se deschide la încheierea unui acord de plată a salariilor prin intermediul unei bănci. Un total de fonduri sunt transferate în acest cont pentru a plăti salariile angajaților. În program, acest cont este indicat în elementul director „Contrepărți: bănci”. Am folosit banca din acest director când am completat puțin mai devreme informații despre conturile personale ale angajaților.
Postăm documentul „Ordin de plată de ieșire”. Vă rugăm să rețineți că salariul nu este considerat încă finalizat.
Încărcarea ordinelor de plată în 1C ZUP utilizând procesarea „Import/export de tranzacții pe conturi personale”
✅ Seminar „Lifehacks pentru 1C ZUP 3.1”
Analiza a 15 hack-uri de viață pentru contabilitate în 1C ZUP 3.1:
✅ LISTA DE VERIFICARE pentru verificarea calculelor de salarizare în 1C ZUP 3.1
VIDEO - autoverificare lunară a contabilității:
✅ Calculul salariilor în 1C ZUP 3.1
Instrucțiuni pas cu pas pentru începători:
Acum trebuie să descarcăm acest ordin de plată în format XML, pentru ca apoi să-l trimitem printr-una dintre băncile client pentru executare către bancă. Programul are procesare specială pentru aceasta. „Import/export de tranzacții pe conturi personale”. Poate fi accesat pe aceeași cale ca și registrul cu conturi personale, cu care am lucrat puțin mai devreme. Deschideți procesarea și accesați marcajul „Export de transfer de salariu”. În câmpul „Director de export”, indicați calea în care dorim să salvăm fișierul XML. Numărul „Sucursală” și „Numărul de acord” al băncii vor trebui, de asemenea, specificate manual dintr-un anumit motiv, programatorii 1C nu au implementat stocarea acestor date într-un director; Ordinul nostru de plată ar trebui să fie reflectat în secțiunea tabelară. Puneți o bifă lângă el și faceți clic pe butonul „Încărcați”.
Ca rezultat, un fișier XML va fi generat în directorul specificat. Acest fișier este trimis băncii prin banca client. În esență, prevede că o anumită sumă trebuie transferată din contul curent al organizației în contul de salariu al organizației și distribuită între conturile personale ale angajaților specificați.
După ce banca îndeplinește această comandă, este necesar să se creeze un document în 1C ZUP pe baza documentului „Ordin de plată” „Extraș bancar pentru transferul salariului.”
Realizam acest document si acum salariile angajatilor sunt considerate platite. Se pare că pentru a plăti trebuie să completați un lanț de 3 documente:
Asta e tot pentru azi! În curând vor apărea noi materiale interesante.
Pentru a fi primul care află despre noile publicații, abonați-vă la actualizările blogului meu:
Învățăm să transferăm salariile pe un card (în 1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0)
2016-12-08T12:42:54+00:00În această lecție ne vom familiariza cu capacitățile Troika (1C: Contabilitate 8.3, ediția 3.0) în ceea ce privește plățile salariale angajati prin banca.
Contabilii care se confruntă pentru prima dată cu astfel de plăți au multe întrebări, iar astăzi vom încerca să le rezolvăm pe cele principale.
Deci să începem
Există două moduri de a plăti salariile printr-o bancă:
- Cu ajutorul unui proiect salarial.
- Fara proiect salarial.
Sub proiect salarialînseamnă un acord cu banca, conform căruia banca se deschide pentru fiecare angajat organizare cont personal.
În ziua de plată, organizația transferă salariile tuturor angajaților într-un special cont de salariuîn această bancă o sumă.
În acest caz, plata este însoțită de extras care indică conturile personale ale angajaților și sumele de plătit. În conformitate cu această declarație, banca însăși distribuie fonduri în conturile personale ale angajaților.
În același timp, diferite bănci au capacități și cerințe diferite pentru a lucra cu un proiect salarial atunci când vine vorba de gestionarea electronică a documentelor, adică atunci când transferăm bani într-un cont de salarii printr-o bancă client.
În acest caz (bancă client), după trimiterea ordinului de plată către bancă, se trimite o scrisoare sub orice formă cu una dintre următoarele opțiuni atașată (în funcție de cerințele și capacitățile băncii):
- extrase de plată tipărite și scanate pentru conturile personale
- încărcați fișierul direct din 1C
- încărcați fișierul dintr-un program special oferit de bancă
Dacă trimitem un extras la bancă sub forma unui fișier (încărcare), atunci de obicei banca răspunde trimițându-ne un fișier de confirmare, pe care îl putem încărca și în 1C.
Crearea unui proiect salarial
Accesați secțiunea „Salariu și personal”, articolul „Proiecte salariale”:
Cream un proiect salarial pentru Sberbank:
Iată cardul lui:
În mod deliberat, nu bifăm caseta de selectare „Utilizați schimbul electronic de documente” pentru a trata cazul când trimitem extrasul bancar în formă tipărită.
Introducem conturi personale pentru angajati
Să presupunem că banca și-a creat un cont personal pentru fiecare dintre angajații săi. Cum să introduceți aceste conturi în sistem? Apropo, de ce vrem să facem asta? Apoi, pentru ca în extrasul pe care îl vom genera pentru bancă, vizavi de numele complet al angajatului, să fie și contul său personal.
Dacă avem mulți angajați, putem folosi procesarea „Introducere conturi personale”:
Dar în exemplu avem doar 2 angajați, așa că le vom introduce manual conturile personale, direct în cardurile lor (în același timp vom ști unde sunt stocați).
Accesați secțiunea „Salarii și personal”, articolul „Angajați”:
Deschideți cardul primului angajat:
Și accesați secțiunea „Plăți și contabilitatea costurilor”:
Aici selectăm proiectul salarial și introducem numărul de cont personal primit de la bancă:
Facem același lucru cu al doilea angajat:
Noi calculăm salariile
Accesați secțiunea „Salarii și personal”, „Toate angajamentele”:
Calculăm și procesăm salariile:
Platim salarii
Creăm un nou document în care indicăm proiectul salarial și selectăm angajații (rețineți că li se ridică conturile personale):
Postăm documentul și tipărim extrasul pentru bancă:
Iată cum arată:
Pe baza extrasului, generăm un ordin de plată:
În acesta, transferăm suma totală a salariului în contul de salariu al băncii în care avem un proiect salarial deschis:
Odată cu această plată, nu uitați să atașați un extras (cu un registru de conturi personale și plăți), tipărit mai sus în forma cerută de bancă (de obicei aceasta este o scrisoare arbitrară prin banca clientului).
Încărcarea registrului la bancă
Să luăm în considerare posibilitatea de a încărca extrasul (registrul) ca fișier la bancă. Dacă banca dvs. acceptă această opțiune (sau aceasta este cerința acesteia), atunci accesați secțiunea „Salarii și personal”, articolul „Proiecte salariale”:
Deschideți proiectul nostru salarial și bifați caseta „Utilizați schimbul electronic de documente”:
Mergem din nou la secțiunea „Salarii și personal” și vedem că au apărut două articole noi. Suntem interesați de articolul „Schimb cu băncile (salariu)”:
Există trei opțiuni de bază pentru încărcarea la o bancă:
- Transfer de salarii
- Deschiderea conturilor personale
- Închiderea conturilor personale
Să ne concentrăm asupra primului punct. Ne permite să încărcăm extrasul nostru într-un fișier, care este apoi trimis prin scrisoare arbitrară prin banca client.
Pentru a face acest lucru, selectați declarația de care avem nevoie și faceți clic pe butonul „Încărcați fișierul”:
Când un răspuns vine de la bancă, acesta va conține un fișier de confirmare. Trebuie să intrați în aceeași procesare și să încărcați acest fișier prin butonul „Confirmare descărcare”. Folosind acest mecanism minunat, vom putea urmări ce extrase de cont au fost plătite de bancă și care nu.
Fara proiect salarial
În acest caz Fiecare angajat își deschide singur un contîn orice bancă (la discreția sa) și informează organizația cu privire la detaliile complete ale acestui cont. Salariatul mai scrie o declarație privind transferul salariului său în acest sens.
În ziua plății, organizația transferă suma datorată angajatului în contul său într-un ordin de plată separat.
Această metodă foarte incomod pentru contabilitate, mai ales cand firma are un personal mare, atat de multi contabili prefera sa taca in legatura cu aceasta posibilitate.
În acest caz, nu indicăm proiectul salarial în declarația de plată.
Un număr tot mai mare de întreprinderi plătesc salariile nu printr-o casă de marcat, ci prin transferul de fonduri fără numerar pe cardurile de plastic ale angajaților.
Procedura de transfer salarial presupune două etape.
Implementarea primului pas nu prezintă dificultăți tehnice: se folosește un ordin de plată obișnuit, care poate fi generat automat folosind sistemul 1C:Enterprise, iar acest ordin de plată poate fi transmis băncii prin canale de telecomunicații printr-un sistem precum „Client bancar” sau direct, folosind tehnologia DirectBank. Dar al doilea pas este mult mai dificil dacă, cu un număr mare de angajați ai întreprinderii, documentele de repartizare a salariilor între conturile angajaților sunt transferate la bancă pe hârtie.
Pentru ca o întreprindere să transfere salariile în conturile de card de angajați, aceste conturi trebuie mai întâi deschise la bancă. Dar dificultatea este că, cu un număr mare de angajați ai întreprinderii, documentele pentru deschiderea conturilor angajaților sunt transferate la bancă în formă de hârtie, iar de la bancă, tot pe hârtie, compania primește liste de conturi deschise pentru fiecare angajat și le introduce manual în sistemul său informatic.
Pentru a rezolva problema, sistemul software 1C:Enterprise a implementat transferul datelor necesare în formă electronică, pe baza
Schimbul de date poate fi realizat prin încărcarea de informații într-un fișier sau prin schimb direct cu un serviciu bancar folosind tehnologia DirectBank.
Schimb de date încărcate într-un fișier
Informațiile necesare pentru ca banca să distribuie salariile între conturile de card sunt transferate din sistemul de informații al întreprinderii către bancă sub forma unui fișier XML generat automat. La rândul său, banca trimite companiei confirmarea că fondurile au fost creditate în conturile angajaților, tot sub forma unui fișier XML.
Procedura de deschidere a contului este, de asemenea, automatizată. Același mecanism de schimb de date vă permite să transferați către bancă informațiile necesare pentru a deschide conturi de card de angajați, iar apoi să primiți confirmarea de la bancă despre deschiderea conturilor de card cu detaliile acestor conturi. Fișierele XML sunt, de asemenea, folosite în aceste scopuri.
Schimb direct de registre de proiecte salariale folosind tehnologia DirectBank
Schimbul direct de date privind proiectele salariale este posibil cu băncile care au suportat tehnologia DirectBank. Transferul de date are loc folosind criptografia.
Lista băncilor cu care este posibil schimbul direct de date privind proiectele salariale:
- Banca Tinkoff
- Punct bancar
- Avangardă
Explicații privind procesul de creditare a cardurilor salariale angajaților folosind tehnologia DirectBank
Deschiderea conturilor de card pentru angajații companiei într-o bancă
Pentru a deschide conturi de card pentru angajații unei întreprinderi într-o bancă cu care a fost încheiat un contract de salariu, un angajat al întreprinderii generează un document electronic „Deschiderea conturilor” în programul 1C și îl trimite băncii.
Banca verifică datele, deschide conturi de card și generează un document electronic „Rezultatul deschiderii contului”, pe care îl trimite întreprinderii, unde, la rândul său, programul 1C, după ce a primit acest document, prelucrează rezultatele.
Contul curent si contractul de salariu sunt deschise in aceeasi banca
1. Dacă contul curent al unei întreprinderi este deschis într-o bancă și se încheie un contract de salariu cu aceeași bancă, atunci un angajat al întreprinderii din programul 1C generează și trimite băncii un document electronic „Depozit de salariu”, care conține o listă a angajaților întreprinderii și date pentru creditarea salariilor în conturile de card.
2. Completarea contului din care se plătesc salariile are loc în mai multe moduri:
- 2.1. Compania trimite un ordin de plată la bancă pentru a transfera fonduri pentru salarii. Documentul electronic „Depozit salarial” conține informații despre acest document de plată pentru căutare rapidă în bancă.
- 2.2. Înregistrarea automată a fondurilor de către bancă în contul curent al companiei. Banca însăși rezervă fonduri în valoarea documentului electronic „Depozit salarial”. Condițiile pentru o astfel de rezervare trebuie descrise în contractul de salarizare dintre întreprindere și bancă, iar la trimiterea documentului electronic „Depozitul de salariu”, se presupune că fondurile au fost deja transferate în contul curent al întreprinderii de la la care se vor vira salariile angajaţilor. Nu este nevoie să trimiteți un ordin de plată în această schemă. Banca însăși generează un document de plată pentru debitarea fondurilor. Acest document și operațiunea de anulare vor apărea în extrasul de cont curent.
3. După ce a primit fonduri în contul de plată a salariului, banca, conform documentului electronic „Salariu de depunere”, creditează salariul în conturile de card ale angajaților companiei.
4. Dacă din anumite motive nu a fost posibilă creditarea fondurilor în conturile de card ale angajaților, banca returnează fondurile în contul companiei în valoarea tranzacțiilor restante. După aceasta, banca generează o declarație privind returnarea fondurilor și o trimite companiei.
5. Banca generează un document electronic „Confirmări și refuzuri de creditare salarială”, care reflectă executarea parțială (dacă există) indicând motivul neplatei și îl transmite întreprinderii.
Contul curent și contractul de salariu sunt deschise în diferite bănci
1. Dacă se deschide un cont curent în „Banca A” și se încheie un acord de salariu cu „Banca B”, atunci, în conformitate cu acordul, un angajat al întreprinderii creează un document electronic „Depozit de salariu” în 1C program și îl trimite la „Banca B”, iar în „Banca A” trimite un ordin de plată pentru a transfera suma totală a documentului electronic „Depozit de salariu” într-un cont de tranzit deschis în „Banca B”.
2. „Banca A”, după ce a primit ordinul de plată, trimite fonduri din contul de decontare al întreprinderii într-un cont de tranzit pentru plata salariilor în „Banca B”, după care generează și transmite întreprinderii o declarație de transfer de fonduri.
3. „Banca B”, după ce a primit documentul electronic „Depunerea salariului” și fonduri în contul de tranzit pentru plata salariului de la „Banca A”, creditează salariul în conturile de card ale angajaților.
4. Dacă din anumite motive nu a fost posibilă creditarea fondurilor în conturile de card ale angajaților, Banca B returnează fondurile în contul întreprinderii din Banca A pentru valoarea tranzacțiilor restante. După aceasta, Banca A generează și trimite companiei o declarație privind returnarea fondurilor.
5. „Banca B” generează un document electronic „Confirmări și refuzuri de creditare salarială”, care reflectă îndeplinirea parțială (dacă există) indicând motivul neplatei și transmite acest document întreprinderii.
Angajatorii plătesc adesea salariile fără numerar, prin transfer pe carduri bancare. Pentru a ușura lucrurile, o companie poate încheia un acord cu banca privind transferurile de salarii. În acest caz, compania trebuie să transfere suma totală către bancă și să depună fișe de salariu, iar banca însăși transferă fondurile pe cardurile angajaților.
„1C: Contabilitate 8.3” acceptă decontări în cadrul unor astfel de contracte, care se numesc aici proiecte salariale. Direct din program, este posibil și schimbul electronic de documente cu privire la aceste proiecte cu banca.
Salarii și personal/ Directoare și setări/ Proiecte salariale
La încheierea unui acord cu o bancă, trebuie să creați o nouă poziție în directorul 1C 8.3 - proiect salarial. În ea ar trebui să indicați banca selectând-o din. Numele băncii va apărea automat în câmpul „Nume Proiect” (în partea de jos a formularului, dacă este necesar, numele poate fi schimbat manual);
Dacă acest proiect nu prevede schimbul electronic cu banca, atunci nu este necesar să se pună marcajul „ ”. Apoi, detaliile rămase vor fi indisponibile.
Dacă pentru proiect este planificat schimbul electronic, trebuie să bifați caseta și să completați detaliile necesare: numărul și data încheierii contractului, informații despre sucursala băncii, contul curent, sistemele de plată utilizate.
Formatul și codificarea fișierului sunt setate în mod implicit, puteți selecta alte valori din lista oferită de program;
Conturi personale și calcule de proiecte de salarizare fără schimb electronic
Pentru ca banca să transfere fonduri pe cardurile angajaților, trebuie să fie deschise conturi personale pentru aceștia.
Dacă proiectul salarial nu implică schimbul electronic de documente, atunci trebuie să introduceți manual în sistem numerele de conturi personale deja deschise în bancă. Acest lucru se poate face, de exemplu, în formularul de angajat (a se vedea directorul „Angajați”) făcând clic pe „Contabilitatea plăților și a salariilor”:
Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:
Cu toate acestea, nu este foarte convenabil să introduceți o factură pe formularul fiecărui angajat. Programul vă permite să introduceți conturi personale în loturi. Pentru a face acest lucru, utilizați funcția „Introduceți conturi personale”.
Salariu si personal / Proiecte salariale / Introducerea conturilor personale
Aici trebuie să selectați un proiect salarial și luna pentru deschiderea conturilor, să adăugați angajați și să specificați conturile personale, apoi să salvați și să închideți informațiile.
Acum, pentru a transfera salariile acumulate către angajați, ar trebui să creați „ „, să selectați proiectul de salarii și să faceți clic pe „Umpleți”. Documentul va conține angajați care au intrat în conturi personale pentru acest proiect și au salarii neplătite.
Apoi, pe baza „Vedomosti”, este creat un ordin de plată și fondurile sunt transferate către bancă în mod obișnuit. În plus, banca va trebui să trimită evidențele de salarizare pentru angajați.
Conturi personale pentru un proiect salarial în 1C folosind schimbul electronic
Dacă schimbul de documente electronice este activat în proiectul de salarizare 1C 8.3 Contabilitate, atunci programul face posibilă crearea de aplicații pentru deschiderea conturilor personale.
Salarii si personal/ Proiecte salariale/ Cereri de deschidere de conturi personale
În document, ar trebui să selectați proiectul salarial și data deschiderii. Lista de angajați se completează folosind butonul „Umplere” sau prin adăugare manuală. Programul completează automat informații pentru fiecare angajat, care sunt afișate în secțiunea din dreapta, inclusiv numele și prenumele cu litere latine.
În fila „Card de plastic”, introduceți detaliile cardului angajatului. Documentul trebuie postat, după care făcând clic pe „Încărcați fișierul” îl puteți încărca în bancă. Cu toate acestea, este mai convenabil să descărcați de la un loc de muncă special (vezi mai jos). Din document este posibilă tipărirea unei liste de angajați pentru deschiderea conturilor personale.
Schimb electronic cu banca asupra proiectului salarial
Dacă schimbul electronic cu o bancă este instalat în setările proiectului salarial, locul de muncă „Schimb cu bănci pentru proiecte salariale” va fi disponibil în programul 1C 8.3.
Salariu si personal/ Proiecte salariale/ Schimb cu banci (salariu)
Aici puteți efectua următoarele operațiuni: creditarea salariilor angajaților, deschiderea de conturi personale și, de asemenea, închiderea conturilor personale ale angajaților disponibilizați. În formular trebuie să selectați un proiect salarial, după care programul însuși va determina sarcinile curente care așteaptă să fie finalizate. – extrase neplătite sau cereri de deschidere de conturi personale gata de încărcare.
În programul 1C Salary and Personnel Management 8, mecanismul de transfer al salariilor în conturile personale ale angajaților care participă la proiectul de salarizare este automatizat. Ce se întâmplă dacă angajații ar deschide în mod independent conturi personale în diferite bănci? Răspunsul este evident: salariile trebuie virate în plăți separate pentru fiecare angajat. Nu este evident cum să faci asta în program.
În programul 1C Salary and Personnel Management 8, mecanismul de transfer al salariilor în conturile personale ale angajaților care participă la proiectul de salarizare este automatizat. Un proiect salarial este un acord între o organizație și o bancă pentru deschiderea și deservirea conturilor personale ale angajaților organizației. Totodată, toți angajații sunt invitați să deschidă conturi personale în banca specificată în proiectul salarial. De obicei aceasta este aceeasi banca cu care se incheie proiectul salarial.
În acest caz, contabilul va trebui să emită, de regulă, o singură plată lunară pentru toți angajații. Banca, după ce a primit fonduri de la organizație, le distribuie între conturile personale ale angajaților acestei organizații. Această abordare este foarte convenabilă pentru contabilul unei organizații, dar nu este întotdeauna potrivită pentru un angajat. Nu el alege banca care i se potrivește, ci, ca să spunem ușor, banca i se impune.
Situația se schimbă treptat. Din ce în ce mai mult, există organizații în care angajații decid singuri unde să deschidă conturi personale. Dar acest lucru crește semnificativ sarcina contabilului. De exemplu, dacă într-o organizație există 100 de astfel de angajați, atunci contabilul va trebui să genereze și să trimită 100 de ordine de plată către diferite bănci în fiecare lună.
Din păcate, în soluțiile standard 1C acest proces nu este automatizat. Mai mult, este departe de a fi evident. Acest articol descrie algoritmul de pregătire a acestor plăți în programul 1C Salarii și Managementul Personalului 8, transferul ulterioar al acestora în programul 1C Contabilitate 8 și ajustările necesare în programul 1C Contabilitate 8 însuși.
Să facem imediat o rezervare că toate imaginile se referă la programele 1C Salary and Personnel Management 8 versiunea 2.5.29.1 și 1C Accounting 8 versiunea 2.0.16.2. Platforma 8.2.13.202.
Iată o prezentare generală a tuturor metodelor de plată posibile și a datelor de încărcare într-un program de contabilitate.
1. Introducerea informațiilor despre conturile personale
În organizațiile care utilizează proiectul de salarizare, informațiile despre conturile personale sunt înregistrate cu documente de tip „Cerere de deschidere de conturi”. Când este efectuată, generează înregistrări în registrul de informații „Conturile personale ale angajaților organizației”. Acest document nu este potrivit pentru noi. În primul rând, pentru că descrie conturile personale ale angajaților dintr-o singură bancă. De ce să înmulți numărul de documente inutile! În al doilea rând, există o mulțime de detalii de care nu avem nevoie.
Din fericire, registrul de informații „Conturile personale ale angajaților organizației” nu are un registrator. Aceasta înseamnă că poate fi completat manual. Deschide-l cu comanda " OPERAȚII > Registrul de informații... > Conturile personale ale angajaților organizației ».
În baza demonstrativă de la angajații Akimova E.I. și Belova S.K. în coloana „Bancă”, ca și pentru alți angajați, anterior era valoarea „Cont de salariu (SA)”. Confundă oarecum sensul coloanei „Bancă”.
Judecând după numele coloanei, banca ar trebui să fie indicată aici. Totuși, în baza de date demo, vedem în schimb ceea ce pare a fi numele contului bancar - Contul de salariu (SA). Nu așa se numesc băncile. Acest lucru face lucrurile și mai confuze.
Să ne dăm seama. Pentru a face acest lucru, faceți dublu clic pe orice rând pe valoarea „Cont de salariu (DL)”. Vor apărea două butoane. Faceți clic pe butonul sau pe tasta rapidă F4. Ca rezultat, directorul „Contrapărți” se va deschide în modul de selecție.
Acum este clar că contrapartea - proprietarul acestui cont personal (salariu) - trebuie să fie indicată în coloana „Bancă”. Organizația noastră transferă salarii, sau mai degrabă transferă bani dintr-un cont curent într-un cont de salarii deschis la o contraparte. Cu alte cuvinte, în baza de date demonstrativă, termenul „Cont de salarii (SA)” desemna contrapartea (banca) în care a fost deschis contul (personal) de salarii.
Nu avem un proiect salarial. Prin urmare, în registrul de informații „Conturile personale ale angajaților organizației” este necesar să ne referim la contrapărțile care sunt angajații noștri.
Aceasta înseamnă că toți angajații ale căror salarii sunt transferate băncilor trebuie să fie descriși și în directorul „Contrapărți”. Într-o configurație tipică, acest lucru va trebui făcut manual. Singura consolare pentru calculator poate fi că această operațiune care necesită forță de muncă trebuie făcută o singură dată. Figura prezintă un exemplu de proiectare a unui card de contraparte pentru angajatul E.I. Alimov.
Nu este nimic complicat în designul acestui card. În detaliul „Cont”, setați valoarea necesară din directorul „Conturi bancare”. Desigur, ele trebuie descrise în prealabil.
Când descrieți contul bancar al unui anumit angajat, indicați banca unde este deschis contul pentru el și numărul real de cont.
În detaliul „Nume”, indicați numele de lucru al angajaților, de exemplu, „L/s Akimova E.I.” În „Scopul” plății, indicați ceva de genul „Acumulare salariu pe un cont personal”. Asta e toată configurația.
Vă rugăm să rețineți că în registrul de informații „Conturile personale ale angajaților organizației” nu trebuie completată coloana „Număr de cont personal”. Valoarea acestuia este preluată de pe cardul contrapărții.
2. Efectuați operațiuni curente
Acum vine munca de rutină obișnuită a calculatorului. Singura diferență este că documentele „Salarii plătibile organizațiilor” trebuie procesate prin intermediul băncii. Să luăm în considerare această procedură mai detaliat. Ca exemplu, baza de date demonstrativă arată salariile a doi angajați pentru luna martie 2010.
Întrucât pentru fiecare angajat trebuie eliberat un bon de plată separat, atunci documentele „Salarii plătibile organizațiilor” prin intermediul băncii trebuie eliberate pentru fiecare angajat. Cel mai simplu mod de a face acest lucru este direct în documentul „Salarizare”.
Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați butonul „Creați documente pentru plata salariului” de câte ori există angajați în partea tabelară a documentului „Stalari de plată”. Prima dată când faceți clic pe acest buton, toți angajații din documentul „Stalari” vor fi copiați în partea tabelară a documentului „Salarii de plătit organizațiilor”.
În detaliile „Metoda de plată”, indicați „Prin bancă”. În detaliile „Băncii”, indicați beneficiarul salariului, Akimov E.I. din directorul „Contrapărți”. Eliminați restul angajaților din această listă și postați documentul.
Apoi, din nou, pe baza documentului „Stalari”, creăm un nou document „Salarii plătibile organizațiilor” prin bancă pentru următorul angajat. Și așa mai departe până la epuizarea întregii liste de angajați din documentul „Stalari de plată”.
Tot ce trebuie să facem este să emitem bonuri de plată pentru transferurile de salarii. Acest lucru se poate face în jurnalul „Salarii plătibile în organizație” pe baza documentelor relevante. Dar se pare că este mai bine să emiteți bonuri de plată simultan cu documentele „Salarii de plătit organizațiilor”.
Se face așa. Fără a închide formularul din documentul „Salarii plătibile organizațiilor”, completați-l. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul Acesta se află în bara de instrumente a formularului de document. După aceasta, utilizați butonul pentru a crea un ordin de plată pe baza documentului „Salarii plătibile organizațiilor”.
Vă rugăm să rețineți următorul punct important. Numerele bonurilor de plată nu sunt create automat. Ele trebuie introduse manual. Pentru a evita conflictele la transferul lor în programul de contabilitate, trebuie rezolvată o problemă pur organizatorică. De acord cu departamentul de contabilitate pentru ca acesta să nu ocupe un anumit interval de numere în perioada de plată a salariului. De exemplu, de la numărul DL00077 la DL00177 inclusiv.
Vă rugăm să rețineți și comentariul verde de pe formularul de ordin de plată: Pentru a plăti documentul, îl puteți introduce pe baza „Extraș bancar pentru transferul salariului” sau puteți înregistra răspunsul electronic al băncii.
Aceasta înseamnă că ordinele de plată emise de noi nu achită datoria salarială a organizației față de angajații săi. Puteți verifica cu ușurință acest lucru prin generarea, de exemplu, a raportului „Salarizare în formă gratuită”.
Aflăm că fondurile au fost creditate în contul personal al angajatului dintr-un extras de cont bancar sau dintr-un răspuns electronic de la bancă. În acest din urmă caz, ne referim la fișierul xml al băncii.
Să presupunem că salariul este creditat în contul personal, îl determinăm din extrasul de cont. În acest caz, pe baza ordinului de plată emis anterior, trebuie să întocmiți documentul „Extraș bancar pentru transferul salariului”.
Vă reamintim că această operațiune este procesată în programul 1C Salariul și Managementul Personalului 8 Numai după completarea extraselor în programul 1C Salariul și Managementul Personalului 8 se înregistrează faptul rambursării datoriilor. Puteți verifica acest lucru folosind, de exemplu, raportul „Formular gratuit de salarizare”.
Este important să înțelegeți următoarea caracteristică. În programul „1C: Contabilitate 8”, documentul „Stergere din contul personal” cu operațiunea „Transfer salarii” înregistrează faptul că fondurile sunt radiate din contul curent și creditate în contul de salarii. În programul „1C Salariul și Managementul Personalului 8”, documentul „Extraș bancar pentru transferul salariului” are un scop ușor diferit. Pur și simplu informează programul 1C Salarii și Managementul Personalului 8 că restanțele salariale către angajați au fost rambursate.
3. Încărcarea datelor din programul 1C Salary and Personal Management 8
În mod obișnuit, documente precum „Extraș bancar pentru transferuri de salarii” sunt întocmite luna următoare după calculul salariilor și emiterea ordinelor de plată. Este important de reținut că înainte de a încărca date în programul 1C Accounting 8, trebuie depuse următoarele documente.
- Calculul primelor de asigurare.
Dacă toate aceste operațiuni sunt finalizate, puteți încărca datele. Pentru a face acest lucru, rulați procesarea „SERVICE·Data Exchange®Data Upload to Accounting Program”.
Este foarte important să acordați atenție următoarelor puncte.
- Detalii de la angajati. Emitem ordine de plată pentru fiecare angajat. Asadar, in programul de contabilitate va trebui sa tineti evidenta analitica pe contul 70 “Decontari cu personal pentru salarii” tot in contextul fiecarui angajat.
- Documente de numerar. Pentru a încărca ordinele de plată în programul de contabilitate, trebuie să setați indicatorul „Documente de numerar”.
Atributul contabilității analitice pentru angajați trebuie stabilit în ambele programe. În programul 1C Salary and Personnel Management 8, deschideți formularul „Setări program” și activați fila „Contabilitatea salariilor”. Indicați pe acesta programul contabil și detaliul calculelor pentru angajați.
În programul 1C Accounting 8, deschideți formularul „Setarea parametrilor contabili” și activați fila „Decontări cu personal”. Completați-l ca în imagine.
În procesarea „Încărcarea datelor într-un program de contabilitate”, specificați locația și numele fișierului de încărcare și faceți clic pe butonul „Run”. Dacă procesarea nu detectează nicio eroare, atunci puteți continua la încărcarea acestui fișier în programul de contabilitate.
Copiați valoarea atributului „Fișier de date” în procesarea „Încărcarea datelor într-un program de contabilitate”. Ne va fi util la încărcarea datelor în contabilitate.
3. Încărcarea datelor în programul 1C Accounting 8
În cazul nostru, aceasta este 1C Accounting ediția a 8-a. 2.0. Rulați procesarea „SERVICE > Schimb de date cu „1C: Managementul salariului și personalului 8” > Încărcarea datelor din configurația „Gestionarea salariului și personalului”. În câmpul „Fișier de date”, inserați valoarea copiată anterior a atributului „Fișier de date” din procesarea „Descărcare date într-un program de contabilitate”.
Faceți clic pe butonul Run. Dacă nu se găsesc erori în timpul încărcării, continuăm să lucrăm în programul de contabilitate.
În programul 1C Accounting 8, deschideți jurnalul „Ordine de plată” și asigurați-vă că ordinele de plată pe care le-am creat în programul 1C Salary and Personnel Management 8 au fost transferate cu succes.
În programul 1C Contabilitate ediția a 8-a. 2.0 debitarea fondurilor din contul curent al organizației este înregistrată cu documente de tipul „Stergere din contul curent”. Deoarece vor fi multe plăți de acest fel, este mai bine să faceți următoarele.
Deschideți formularul „Bănci·extrase de cont”. Completați antetul și faceți clic pe butonul „Selectați”. Se va deschide formularul „Selectarea ordinelor de plată neplătite”.
După specificarea datei și a contului bancar al organizației de la care băncile au fost instruite să anuleze fondurile, partea tabelară a acestui formular va fi completată automat cu plățile emise anterior. Printre acestea, bifați casetele pentru cele care au fost debitate din contul curent. Apoi faceți clic pe butonul „Generați linii de declarație”.
În urma acestei operațiuni, sunt create automat documente de tipul „Stergere din contul curent”. În mod implicit, aceștia efectuează operațiunea „Plată către Furnizor”. Ca urmare, se generează înregistrări la debitul contului 60.01 „Decontări cu furnizorii și antreprenori” din creditul contului 51 „Conturi de decontare”.
Nu suntem deloc mulțumiți de această stare de lucruri. Prin urmare, fiecare document „Stergere din contul curent” trebuie ajustat. Le puteți deschide direct din formularul „Selectarea ordinelor de plată neplătite”. Pentru a face acest lucru, faceți dublu clic pe rândul corespunzător al părții sale tabulare. De exemplu, deschideți documentul „Anulare din contul curent” pentru Belov S.K. și faceți următoarele în el. Este important să urmați ordinea acestor pași.
Faceți clic pe butonul și asigurați-vă că documentul a efectuat tranzacțiile de care avem nevoie.
Contul 70 are două subconturi atașate: „Angajați ai organizațiilor” și „Tipuri de angajări salariale”. În postarea documentului „Anulare din contul curent”, este indicată doar valoarea primului subcont - Sergey Konstantinovich Belov. Documentul „Stergere din contul curent” nu „știe” nimic despre al doilea subcont. Totodată, în documentul „Reflectarea salariilor în contabilitatea reglementată”, transferat din programul 1C Salarii și Managementul Personalului 8, se completează acest subcont.
Într-o configurație tipică, această situație va trebui corectată manual. Pentru a face acest lucru, în formularul „Rezultatul înregistrării documentului ștergere din contul curent”, setați indicatorul „Ajustare manuală (permite editarea documentului)”. Completați al doilea subconto cu valoarea dorită.
În mod similar, refacem documentele „Stergere din contul curent” pentru toți angajații. Figura următoare prezintă raportul „Cartea de cont 70” cu selecție conform Akimova E.I.
Amintiți-vă că, în mod implicit, documentele „Stergere din contul curent” generează înregistrări la debitul contului 60.01 „Decontări cu furnizori și antreprenori” din creditul contului 51 „Conturi curente”. Pentru a corecta această eroare, am înlocuit operațiunea „Plată către furnizor” cu operațiunea „Transfer salariu” și am rescris debitul din contul curent.
Cu un număr mare de documente, este ușor să pierdeți un document din greșeală. Pentru a face eroarea mai puțin catastrofală și mai ușor de detectat, puteți efectua o configurare suplimentară.
Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să creați un folder (grup) special în directorul „Contrapărți”. De exemplu, „Angajații băncilor”. Plasați în el toți angajații ale căror salarii sunt transferate băncilor.
Acum deschideți registrul de informații „Conturi cu contrapărți” și creați o nouă intrare în acesta, ca în figură.
Documentul „Stergere din contul curent” va genera implicit o înregistrare în debitul contului 70 „Decontări cu personal pentru salarii”, dar fără a completa analitica acestuia. Acest lucru nu este bine, dar este totuși mai bun decât contul 60.01 „Decontări cu furnizorii și antreprenorii”.
Motivul principal pentru care am făcut această setare este că ne va ajuta să găsim erori atunci când debităm dintr-un cont curent. Să presupunem că am uitat să corectăm documentul „Stergere din contul curent” de la S.K. Vom genera raportul „Card de cont pentru contul 70” fără selecție de către angajați. Disponibilitatea semnelor<...>indică faptul că valorile subconto corespunzătoare nu sunt indicate în documente.
Faceți dublu clic pe documentul „Stergere din contul curent” din raport și corectați-l așa cum este descris mai sus. Pentru a găsi o astfel de eroare, puteți utiliza și raportul „Card de cont 51”.
Concluzii
Din exemplul luat în considerare, rezultă trei concluzii principale.
- În primul rând. Configurațiile tipice din 1C sunt concentrate în primul rând pe rezolvarea problemelor tipice. Adică acele sarcini contabile care sunt cel mai des întâlnite în practică. Pentru a nu supraîncărca funcționalitatea și a nu crește costul programului, utilizatorul automatizează o soluție non-standard contra unei taxe suplimentare.
- În al doilea rând. Aproape întotdeauna, configurațiile standard vă permit să rezolvați probleme non-standard. Adevărat, rezolvarea acestor probleme nu este automatizată. Pentru a găsi o astfel de soluție, sunt necesare două condiții: o bună cunoaștere a materiei și a programului.
- În al treilea rând. Algoritmul de transfer salarial descris este mai potrivit pentru organizațiile cu un număr relativ mic de angajați. Acolo unde această condiție nu este îndeplinită, este necesar să contactați partenerii companiei 1C pentru a automatiza această secțiune a programului.
În concluzie, vom prezenta încă o dată algoritmul de transfer al salariilor angajaților în conturile lor personale deschise în diferite bănci.
- În directorul „Contrapărți”, descrieți angajații dvs. și indicați detaliile bancare ale acestora.
- Completați manual registrul de informații „Conturile personale ale angajaților organizației”.
- Completați toate calculele necesare privind salarizarea și asigurarea.
- Documentul „Salarii plătibile organizațiilor” trebuie completat prin intermediul băncii pentru fiecare angajat în parte.
- Pe baza documentelor „Salarii de plătit către organizații”, creați documente „Ordin de plată”.
- Creați documentul „Reflectarea salariilor în contabilitatea reglementată”.
- Descărcați date din programul 1C: Salary and HR Management 8.
- Încărcați datele în programul 1C:Accounting 8.
- În programul „1C: Contabilitate 8”, completați documentele „Stergere din contul curent”.
- Notificați programul 1C: Salarii și Managementul Personalului 8 despre rambursarea datoriei. De exemplu, documentul „Extraș bancar pentru transferul salariului”.
