Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga tampok ng pagtatrabaho sa mga online cash register system sa programang 1C:Accounting 8* at nagbibigay ng mga kapaki-pakinabang na rekomendasyon, mula sa pagpili ng kagamitan, koneksyon nito at mga setting ng programa, hanggang sa pagpapakita ng mga indibidwal na operasyon sa pagbebenta ng tingi gamit ang mga online na cash register - nagtatrabaho sa mga sertipiko, pagbabalik ng mga kalakal mula sa bumibili.

Paano siguraduhin na ang kagamitan ay tugma sa 1C: Accounting 8

Sinusuportahan ng “1C: Accounting 8” na edisyon 3.0 ang pagmuni-muni ng mga transaksyon sa wholesale at retail na pagbebenta na may cash at mga card sa pagbabayad alinsunod sa mga kinakailangan ng Federal Law No. 54-FZ ng Mayo 22, 2003. Pinapayagan ka ng programa na ikonekta ang iba't ibang uri ng kagamitan sa cash register.

Upang matiyak na gumagana nang tama ang online na cash register, inirerekumenda na gumamit ng mga sertipikadong cash register. Alamin ang tungkol sa mga modelo ng mga sertipikadong kagamitan na sinusuportahan sa mga solusyon sa 1C. Ang lahat ng nakalistang kagamitan ay nasubok ng 1C, kaya garantisado ang functionality ng “Application Solution – Driver – Equipment”.

Kasama sa paghahatid ng mga sertipikadong driver ang mga kinakailangang kagamitan, atbp. para sa tamang pagsasaayos at pagpapatakbo ng kagamitan. Mayroon ding karagdagang listahan ng mga modelo ng hardware na sinusuportahan ng mga driver.

Nakakonektang kagamitan

Maaari mong ikonekta ang isang cash register sa programa sa form Pagkonekta at pag-set up ng kagamitan mula sa seksyon Pangangasiwa - Konektadong kagamitan(Larawan 1) . Para sa bawat cash register na nakarehistro para sa isang partikular na organisasyon, dapat kang lumikha ng iyong sariling kopya Nakakonektang kagamitan.

Ang lahat ng mga patlang ng reference form ay dapat punan nang sunud-sunod. Pakitandaan ang field Organisasyon dapat na punan nang tama alinsunod sa data na tinukoy kapag nirerehistro ang fiscal device.

Kung mayroon lamang isang organisasyon sa infobase, ang field na may parehong pangalan Organisasyon hindi ipinapakita sa form Nakakonektang kagamitan.

Ang mga kagamitan sa programa ay maaari ding iugnay sa isang bodega.

Dapat kang pumili ng isang bodega sa larangan ng parehong pangalan kung kailangan mong mag-punch ng tseke na may kaugnayan sa isang partikular na sistema ng pagbubuwis. Halimbawa, kapag gumagamit ng OSNO at UTII, ang programa ay maaaring i-configure upang mag-print ng mga resibo sa kagamitan para lamang sa OSNO, dahil ayon sa Batas Blg. 54-FZ para sa UTII, ang obligasyon na gumamit ng mga online na cash register ay ipinakilala mula 07/01/2018 . Sa ibang mga kaso, hindi na kailangang ipahiwatig ang bodega.

kanin. 1. Konektadong kagamitan

Mga setting bago ka magsimula

Impormasyon sa cashier

Bago simulan ang trabaho, dapat mong ipahiwatig ang isang indibidwal - cashier para sa kasalukuyang gumagamit ng programa sa seksyon Pangangasiwa– Mga setting ng mga karapatan ng user at magbukas ng shift (seksyon Bangko at cash desk – Pamamahala ng kagamitan sa pananalapi)

Ayon sa Batas Blg. 54-FZ, ang mga mandatoryong detalye ng isang resibo ng pera ay kinabibilangan ng posisyon at apelyido ng taong gumawa ng kasunduan sa bumibili (kliyente) at nagbigay ng resibo ng pera (clause 1 ng Artikulo 4.7).

Alinsunod sa utos ng Federal Tax Service ng Russia na may petsang Marso 21, 2017 Hindi. na dapat nasa tseke ay isang identification number (TIN ) cashier.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung ano ang dapat ipahiwatig sa isang resibo ng pera, tingnan ang artikulo.

Ang data na ito ay ipapakita sa resibo kung ang card ng indibidwal ay napunan nang tama (directory Mga indibidwal) (Larawan 2).

kanin. 2. Indibidwal na kard

Pakitandaan na para sa mga user na bubuo ng mga tseke, ang kinakailangang impormasyon ay pinupunan sa card ng indibidwal; dapat irehistro ng programa ang pagkuha ng cashier, na nagsasaad ng posisyon, Taxpayer Identification Number, atbp.

1C: NITO
Paano mag-apply para sa pagkuha ng empleyado sa 1C:Enterprise 8, tingnan ang reference book"Pagtutuos ng mga tauhan at pakikipag-ayos sa mga tauhan sa mga programang 1C" sa seksyong "Mga tauhan at suweldo."

Inaprubahan ng Order No. 229@ ang tatlong bersyon ng mga format ng dokumentong piskal - 1.0, 1.05 at 1.1. Nagiging invalid ang format 1.0 simula noong 01/01/2019.

Ang TIN ay dapat ilipat sa Federal Tax Service sa pamamagitan ng fiscal data operator (FDO) kung ang fiscal data format (FFD) ay ginagamit simula sa bersyon 1.05 at kung ito ay magagamit lamang. Kung ang cashier ay walang TIN o hindi ito kilala, hindi mo na kailangang ipahiwatig ito.

Mga account sa accounting ng item

Ang sistema ng pagbubuwis na makikita sa tseke ay tinutukoy ng Mga account sa accounting ng item(Larawan 3). Maaaring tukuyin ang mga account sa accounting tulad ng sumusunod: Mga organisasyon, Bodega, pangkat o uri Ang mga nomenclature sa pangkalahatan ay ganito at para sa bawat indibidwal na posisyon Mga Nomenclature.

kanin. 3. Pagse-set up ng "Item Accounting"

Ang isang tseke ay maaaring magsama ng mga kalakal na ibinebenta sa ilalim lamang ng isang sistema ng pagbubuwis (halimbawa, OSNO o UTII).

Kung kailangan mong magbenta ng isang produkto na isinasaalang-alang sa ilalim ng iba't ibang mga sistema ng pagbubuwis, pagkatapos ito ay ginagawa sa iba't ibang mga tseke, at iba't ibang mga subaccount ng account 90 "Sales" ay ginagamit.

Simula sa bersyon ng FFD 1.05, sinusuportahan ng programa ang pagmuni-muni ng mga transaksyon sa mga kalakal (serbisyo) ng mga punong-guro. Upang matukoy nang tama ng programa ang mga consignment goods, kinakailangan ding mag-set up ng accounting accounting para sa mga naturang produkto gamit ang isang hyperlink Mga account sa accounting ng item. Sa kasong ito, ang accounting account ay dapat na account 004. Sa oras na mai-print ang tseke, ang mga kalakal ay dapat tanggapin para sa komisyon at makikita sa accounting account.

Dokumento "Mga benta ng tingi (suriin)"

Para irehistro ang retail sales sa “1C: Accounting 8” edition 3.0, gamitin ang dokumento Mga retail na benta (check) mula sa seksyon Benta. Dito maaari kang bumuo ng isang resibo alinsunod sa mga kinakailangan ng Batas Blg. 54-FZ, kabilang ang pagpapakita ng hanay ng produkto at lahat ng uri ng mga pagbabayad, pati na rin ang pag-print ng Sales Receipt, ipahiwatig ang isang numero para sa pagpapaalam sa mamimili sa pamamagitan ng SMS o e -mail gamit ang fiscal data operator (dapat ibigay ang ganitong posibilidad sa kasunduan sa OFD).

Kung ang isang bodega ay tinukoy sa mga setting ng konektadong kagamitan, dapat itong ipahiwatig sa kaukulang larangan ng dokumento (tingnan sa itaas). Pagkatapos idagdag ang produkto at tukuyin ang presyo, i-click ang button Tanggapin ang bayad (Cash o Sa pamamagitan ng card), pagkatapos - I-print ang check.

Mga serbisyo ng ahensya

Ang mga serbisyo ng ahente na ibinebenta ay dapat na nakasaad sa resibo sa tab na "Mga Serbisyo ng Ahensya". Kung ang organisasyon ay kumikilos bilang nagbabayad na ahente, dapat itong hiwalay na itala sa card ng kasunduan.

Kung sa isang kontrata na may pananaw Sa isang punong-guro (principal) na ibinebenta Kung ito ay ipinahiwatig na ang organisasyon ay kumikilos bilang isang ahente ng pagbabayad, pagkatapos ay isang listahan ng mga detalye ang iaalok.

Pakitandaan na sa format na FFD 1.05, hindi maaaring pagsamahin ng isang tseke ang mga serbisyo ng isang nagbabayad na ahente sa iba pang mga produkto. Sa 1.1 na format walang ganoong limitasyon. Ang impormasyon tungkol sa nagbabayad na ahente, pati na rin ang may-ari ng mga kalakal para sa format na 1.1, ay maaaring ipahiwatig sa bawat linya ng resibo.

Kung ang mga kalakal (mga serbisyo) ay nasa komisyon, ang piskal na data operator (FDO) ay bibigyan ng impormasyon tungkol sa punong-guro. Para sa format ng piskal na dokumento 1.05 - para sa tseke sa kabuuan, para sa FFD 1.1 - para sa bawat item nang hiwalay.

Nagtatrabaho sa mga sertipiko ng regalo

Upang irehistro ang pagbebenta ng isang sertipiko, dapat mong gamitin ang dokumento Mga benta ng tingi, Suriin sa bookmark Pagbebenta ng mga sertipiko(Larawan 4).

Ang isang sertipiko para sa layunin ng pagpapadala ng impormasyon tungkol sa mga benta ng FDO sa bersyon 1.0 ng format ng piskal na dokumento ay makikita bilang isang pagbebenta ng mga kalakal, at sa FDF 1.05 at mas mataas - bilang isang paunang bayad.

Ang pagtanggap ng sertipiko para sa pagbabayad ay makikita sa parehong dokumento sa tab Mga pagbabayad na walang cash.

Pagbabayad sa pamamagitan ng sertipiko para sa:

• FFD 1.0 - elektronikong pagbabayad;
• FFD 1.05 at mas mataas - offset ng paunang bayad.

kanin. 4. Pagbebenta ng mga kalakal gamit ang gift certificate

Pagsasara ng shift

Mayroong dalawang paraan upang isara ang isang shift:

• mula sa form ng listahan Mga benta ng tingi(kung sila ay) sa pagbuo ng isang tseke (dokumento Ulat sa pagbebenta ng tingi sa pamamagitan ng pindutan Isara) – tingnan ang fig. 5;
• mula sa pamamahala ng fiscal registrar (kung hindi naisagawa ang retail sales).

Kung ang organisasyon ay may mga retail na benta sa panahon ng shift, kung gayon ang unang opsyon ay inirerekomenda, dahil ang lahat ng kinakailangang mga dokumento at pag-post ay awtomatikong gagawin sa programa . Pakitandaan na ang shift ay dapat isara ng cashier user na ang data ay ililipat sa OFD.

kanin. 5. Pagsasara ng shift

Kung ang isang shift ay sarado mula sa isang menu item Pamamahala ng fiscal registrar, pagkatapos ay hindi nabuo ang Retail Sales Report (RPR). Sa kasong ito, maaari mong punan ang ORP nang manu-mano.

Mga benta sa pakyawan

Upang ang isang resibo ay mai-print gamit ang isang freight train, kailangan mo munang lumikha Invoice ng mamimili(Larawan 6). Maaaring gumawa ng invoice batay sa isang dokumento Mga pagpapatupad.

kanin. 6. Dokumento ang "Invoice sa mamimili"

Batay sa nabuo Mga account ang dokumento ay nilikha Resibo(Larawan 7). Pagkatapos i-post ang dokumento gamit ang command na "Print check", maaari mong i-print ang check.

Kung ang ilang mga piskal na aparato ay nakarehistro sa system, pagkatapos ay kapag pinindot mo ang pindutan I-print ang check ipo-prompt ka ng program na piliin ang device kung saan ipi-print ang resibo.

Dapat na nakarehistro ang device sa organisasyon kung saan ini-print ang dokumento.

kanin. 7. "I-print ang resibo" na window

Bintana Pagpi-print ng resibo Magiging iba ang hitsura depende sa bersyon ng format ng piskal na dokumento. Kung ginamit ang format na 1.0, walang mga column Tagapagpahiwatig ng paraan ng pagkalkula At Katangian ng paksa ng pagkalkula. Ang ipinahiwatig na mga column ay kung ang 1.05 na format ay ginamit (tingnan ang Fig. 7).
Tagapagpahiwatig ng paraan ng pagkalkula depende sa ratio ng halaga ng pagbabayad, halaga ng kargamento at invoice, buong prepayment o bahagyang. Kung ang pagbabayad ay hindi pa naka-link sa account dati, ang halaga ng prepayment ay maaaring manu-manong ipasok sa field Nagbayad dati.

Kung ang buong pangalan ng cashier at TIN ay hindi ipinahiwatig dati, maaari silang ipasok para sa isang partikular na transaksyon nang direkta sa form (Larawan 8). Magagawa ito para sa anumang bersyon ng FDF.

Hindi tulad ng dokumento Suriin sa bintana Pagpi-print ng resibo posibleng piliin ang sistema ng pagbubuwis na ipapakita sa resibo (field Pagbubuwis ng tseke).

kanin. 8. Pagpasok ng mga detalye ng cashier para sa isang partikular na transaksyon

Sa hugis ng Pagpi-print ng resibo Maaari mong ipahiwatig kung nagbebenta ka ng iyong sariling mga kalakal o kumikilos bilang isang nagbabayad na ahente o tagapamagitan (at ipahiwatig ang mga detalye nito) (Larawan 9).

kanin. 9. Indikasyon ng mga detalye ng ahente ng pagbabayad

Kung ang pagbabayad ay ginawa sa maraming yugto, pagkatapos ay upang mag-print ng isang resibo para sa karagdagang pagbabayad sa pagbebenta, dapat mong buksan Invoice ng mamimili at lumikha batay dito Pagpapatupad. Pagkatapos ng pagbebenta, isa pang resibo ng pera ang dapat gawin para sa karagdagang pagbabayad. Mga patlang Pagbabayad ng cash At Nagbayad dati ay awtomatikong pupunan ng mga katumbas na halaga, at magbabago rin Tagapagpahiwatig ng paraan ng pagkalkula sa Pagbabayad ng utang, dahil nakumpleto na ang pagpapadala. Kaya, kung ang lahat ng mga dokumento ay nabuo Batay, pagkatapos ay makikita mo ang buong istraktura ng mga kaugnay na dokumento - parehong mga pagpapadala at pagbabayad.

Sa hugis ng Pagpi-print ng resibo May mga icon para sa pagpapahiwatig ng e-mail at SMS (Larawan 10), na ipinadala sa mamimili gamit ang OFD.

kanin. 10. Ipasok ang numero ng telepono at e-mail ng mamimili.

Pagkatapos ay naka-print ang resibo (Larawan 11).

kanin. 11. Pagpasok ng impormasyon tungkol sa pagpapaalam sa mamimili

kanin. 12. Pagpi-print ng resibo mula sa dokumentong “Cash receipt”.

Pagbabalik mula sa mamimili

Kapag nagbabalik ng pera sa bumibili kung sakaling ibalik ang mga kalakal, kailangan mo ring mag-isyu ng resibo.

Upang ang programa ay makabuo ng isang pagbabalik nang tama, dapat itong gawin batay sa dokumento Resibo o dokumento Pagbabalik ng mga kalakal mula sa bumibili.

Imposibleng gumawa lang ng dokumentong "Cash Withdrawal" (kahit na may dokumento sa pagkalkula na nagsasaad ng dokumento sa pagbabalik bilang isang dokumento), dahil ang katawagan sa Cheke hindi mapupuno.

Upang ibalik ang advance, kailangan mong gumuhit ng isang dokumento "Pag-withdraw ng pera" batay sa dokumento" Resibo" at pagkatapos ay kapag nagpi-print ng resibo, ang buong hanay ng produkto ay makikita sa preview form "Mga invoice para sa pagbabayad" tinukoy sa pinagmulang dokumento.

kanin. 13. Pagpaparehistro ng cash issuance kapag nagbabalik ng mga kalakal ng mamimili

Upang magbigay ng pera sa isang mamimili na nagbalik ng mga kalakal, dapat kang lumikha ng isang dokumento Pag-withdraw ng pera(Larawan 13) batay sa dokumento Pagbabalik ng mga kalakal sa bumibili, ipahiwatig ang halaga, i-post ang dokumento at mag-print ng resibo (Fig. 14).

kanin. 14. Pag-print ng resibo kapag nagbabalik ng pera sa bumibili

Kung ang pagbabalik ay ginawa sa pamamagitan ng payment card (non-cash payment), maaari ka ring mag-print ng resibo mula sa dokumento Mga transaksyon sa card ng pagbabayad sa pamamagitan ng pindutan I-print ang check. Ang uri ng pagbabayad sa kasong ito ay magiging Sa elektronikong paraan(tinutukoy din ng batayang dokumento).

Ang mga refund sa mamimili ay isinasagawa sa parehong paraan, batay sa dokumento Mga transaksyon sa card ng pagbabayad. Ang resibo ay naka-print gamit ang pindutan I-print ang check.

Mula sa editor: Maaari mong malaman ang higit pang impormasyon tungkol sa paggamit ng mga online na cash register sa pamamagitan ng panonood ng video recording ng lecture na "Batas Blg. 54-FZ: mga rekomendasyon para sa paglipat sa mga online na cash register, komprehensibong suporta mula sa 1C" na may petsang Hunyo 22, 2017. Available ang video recording para mapanood ng lahat.

Ang BUKH.1S ay regular na nagpapaalam sa mga mambabasa tungkol sa lahat ng mga pagbabago tungkol sa paggamit ng mga online na sistema ng cash register na may paglilipat ng data sa Federal Tax Service sa isang espesyal na seksyon

Magandang hapon Nagtatrabaho ako sa isang enterprise (pangkalahatang sistema ng pagbubuwis), ang pangunahing aktibidad kung saan ay ang pagkakaloob ng mga serbisyo. Ang pagbabayad para sa mga serbisyo ay nangyayari sa iba't ibang mga punto sa lungsod (ito ay hindi hiwalay na mga dibisyon), at ang cash desk ng kumpanya ay matatagpuan sa pangunahing opisina.

Sabihin mo sa akin, posible bang magpanatili ng ilang mga cash register sa 1C: Accounting 8, na magiging ganap na hiwalay, at sa parehong oras, ang mga dokumento ng cash register ay pananatilihin na may iba't ibang mga numero at prefix.

YU. Smelnik, Kharkov

Mga sagotAnna SARAEVA

Oo, ang ganitong pagkakataon ay ibinibigay sa 1C: Accounting 8. Upang magamit ito, kailangan mong pumunta sa "Mga Setting ng Mga Parameter ng Accounting" (menu "Enterprise → Mga Setting ng Mga Parameter ng Accounting") at sa tab na "Iba pang Analytical Accounting", paganahin ang opsyon na "Panatilihin ang analytical accounting ng mga pondo sa pamamagitan ng magkahiwalay na mga dibisyon" (Fig. 1), pagkatapos Pagkatapos ay i-save ang mga pagbabago sa pamamagitan ng pag-click sa pindutang "OK".

Dapat paganahin ang isang katulad na opsyon sa pagse-set up ng patakaran sa accounting ng enterprise, tingnan ang Fig. 1 (menu “Enterprise → Patakaran sa accounting → Patakaran sa accounting ng mga organisasyon”).

Sa pamamagitan ng pagpapagana ng opsyon sa mga setting ng accounting sa chart ng mga account, magkakaroon ng isa pang subaccount ang account 30, "Paghiwalayin ang mga dibisyon" (Fig. 2).

Ngayon tungkol sa pagpuno ng mga dokumento ng pera. Bilang resulta ng mga pagbabagong ginawa sa mga setting ng patakaran sa accounting ng enterprise, sa cash outgoing at incoming cash order para sa organisasyon kung saan pinagana ang kakayahang mapanatili ang mga rekord ng hiwalay na mga dibisyon, lilitaw ang isang bagong katangian na "Sa pamamagitan ng hiwalay na dibisyon". (Larawan 3). Sa paraang ito, maipahiwatig mo ang cash desk na kailangan mo sa iyong mga dokumento ng pera. Ang pagpuno sa lahat ng iba pang mga detalye ng dokumento ay nananatiling hindi nagbabago.

Kaya, ang accounting sa base ng impormasyon ay, tulad ng dati, ay isasagawa para sa isang negosyo at sa parehong oras ay magkakaroon ka ng pagkakataon na mapanatili ang ilang mga cash register, ngunit ang pag-numero ng mga dokumento ng cash register ay hiwalay. Bilang karagdagan, makakagawa ka ng cash book nang hiwalay para sa bawat cash register (Fig. 4).

Pagbati sa mga mambabasa. Patuloy nating unawain ang gawain ng 1C Enterprise Accounting program 8.2.

Pumasok na kami, kami na ang bahala sa pagtanggap ng cash sa cash desk.

Ang pera ay itinatago sa accounting account na "50-Kassa". Ang mga order ng cash ng resibo ay nakarehistro sa debit ng account na may kaugnayan sa kredito ng account, depende sa uri ng transaksyon at ang pinagmulan ng resibo ng cash:

50/62 - pagbabayad mula sa mamimili;

50/90 – kita sa tingi;

50/71 - pagbabalik mula sa isang may pananagutan na tao;

50/51 - pagtanggap ng cash sa bangko;

50/60 – pagbabalik mula sa supplier;

50/66 – mga pag-aayos para sa mga panandaliang pautang at paghiram;

50/76 - mga pag-aayos sa iba pang mga may utang at nagpapautang;

50/75 - mga pag-aayos para sa mga kontribusyon sa awtorisadong kapital o kontribusyon ng negosyante.

Ang mga patakaran para sa accounting para sa mga pondo sa isang enterprise ay nagtuturo sa accountant na magsulat ng isang cash receipt order para sa halagang natanggap, isulat ito, i-print ito, ngunit huwag i-post ito.

Pagkatapos magdeposito ng mga pondo sa cash register, ang cashier ay gawing pormal ang transaksyon at magpasok ng isang cash receipt order. Ang transaksyon ay kasama sa cash transactions journal at cash book.

Buksan ang programang 1C Enterprise Accounting 8.2, pangunahing menu.

Cash desk – Receipt cash order – Add. Pinipili namin ang uri ng transaksyon ng dokumento, mayroon kaming kita, OK.

Ang numero ay awtomatikong mapunan, ang petsa ng dokumento ay lilitaw sa kasalukuyang araw. Pumili kami ng isang analytical accounting account at ipinasok ang halaga ng mga resibo ng pera.

Pinupuno namin ang mga detalye, piliin ang item ng cash flow, ang operating cash account, ang sulat ng loan account, sa kasong ito - 90.01.1 Kita sa ilalim ng pangkalahatang sistema ng pagbubuwis.

Pumunta sa item ng menu - I-print. Pinupunan namin ang pangalan ng cashier na nag-aabot ng mga nalikom sa kalakalan, ang batayan para sa pagbabayad, at ang mga kalakip na dokumento. Bottom menu - Print - Cash receipt order.

Binuksan ang isang cash receipt order, babala na dapat mo muna itong itala. Kinukumpirma namin. Sinusuri namin ang order ng resibo ng pera, kung maayos ang lahat, i-print ito at ibigay sa cashier.

Pagkatapos magdeposito ng cash sa cash register, dapat na mag-post ng cash receipt order; ito ay ginagawa ng cashier.

Ang pag-post ay napupunta sa journal ng mga transaksyon sa negosyo. Sa kasong ito, ito ay 50/90.01.1 – Kita.

Ang mga aktibidad ng anumang entity ng negosyo ay sinamahan ng mga sitwasyon kung saan kailangan ng cash. Ginagamit ang mga ito upang magsagawa ng mga kagyat na pakikipag-ayos sa isa't isa sa mga kliyente, supplier, may pananagutan na entidad; ginagamit ang mga ito upang magbayad ng suweldo, magbayad ng mga gastos, atbp. Ang kontrol ng cash accounting sa isang institusyon ay nangyayari salamat sa cash book, paggasta at mga resibo ng cash order.

Sa cash register ng isang enterprise, lumilitaw ang pera bilang isang resulta ng mutual settlements sa mga customer, mula sa bangko, bumalik mula sa mga supplier, accountable entity, pagkuha ng pautang o pautang at iba pang mga papasok na transaksyon. Ang pangunahing dokumento na nagdodokumento ng pagtanggap ng cash ay ang cash receipt order (PKO).

Kahulugan ng POQ

Ang pangunahing accounting form ay ang cash receipt order. Ito ay kinakailangan upang mapanatili ang mga talaan ng mga transaksyon sa cash. Ang pagdating ng mga pondo sa cash desk ng institusyon ay sinamahan ng pag-print o pag-isyu ng order ng resibo. Ang uri ng form ng resibo ay karaniwang tinatanggap (KO-1), ito ay matatagpuan sa album na may pinag-isang mga form para sa pagtatala ng mga transaksyon sa cash at mga resulta ng imbentaryo.

Ang cash receipt order sa 1C ay ginawa ayon sa KO-1 form. Sa tulong nito, nagaganap ang awtomatiko at mabilis na pagre-record ng mga prosesong nauugnay sa pagdating ng cash sa cash desk. Ang paggamit ng anumang anyo ng dokumento ay ipinagbabawal ng batas. Ang order ng resibo ng pera at ang resibo na nakalakip dito ay pinupunan alinsunod sa Art. 13, Art. 19-21 "Pamamaraan para sa pagsasagawa ng mga transaksyon sa cash sa Russian Federation."

Ang naka-print na form ay dapat pirmahan ng punong accountant o ng ibang tao na may naaangkop na awtoridad na natanggap alinsunod sa nakasulat na kumpirmasyon ng manager. Ang tear-off na resibo ay nilagdaan ng punong accountant, ang cashier na tumanggap ng pera. Ang isang selyo ay inilalagay sa resibo, gayundin sa cash receipt order, at pagkatapos ay ibibigay ito sa taong nagdala ng pera sa cash desk.

Screen form ng PKO sa 1C 8.3

Ang pagtatrabaho sa isang cash register sa 1C ay nagsisimula sa paglikha ng isang cash receipt order. Ang algorithm ng mga aksyon ay simple:

• Sa kanang bahagi ng screen ng programa, mag-click sa tab na "Bank at Cash Desk";

Larawan Blg. 1 "tab ng bangko at cash desk":

• Sa menu na lilitaw, makikita namin ang subsection na "Cash" at sa loob nito piliin ang Mga dokumento ng pera - Mga Resibo - Order ng resibo ng pera;
• Mag-click sa pindutan ng "Resibo". Mayroon itong hugis-parihaba na hugis na may inskripsiyon na "Pagpasok" at isang berdeng krus;
• Pagkatapos nito ay magbubukas ang electronic form ng dokumento, tulad ng ipinapakita sa Figure 2.

Larawan No. 2 “PKO screen form”:

Kapansin-pansin na ang form na napunan sa elektronikong paraan ay naka-print sa isang kopya. Ang anumang mga pagwawasto dito ay hindi katanggap-tanggap. Pagkatapos lagdaan, ang selyo ay inilalagay sa isang natatanging paraan - karamihan sa mga ito ay napupunta sa tear-off na resibo, at ang iba pang bahagi ay nakatatak sa mismong resibo ng pera. Pagkatapos ang order ng resibo ay naitala sa journal No. KO-3. Ang dokumentong ito ay awtomatiko din sa 1C. Maaari mong subaybayan ang cash flow anumang oras gamit ang PKO at cash settlement register na ito.

Tamang pagpuno ng PKO sa 1C 8.3

Ang isang cash receipt order sa 1C ay naka-program sa paraang makakapagsagawa ito ng maraming iba't ibang operasyon, na makikita sa ibang paraan sa accounting. Kung ang isang order ng resibo ay bukas sa screen, tulad ng sa Figure No. 2, pagkatapos ay maaari mong punan ito, isinasaalang-alang kung kanino nagmumula ang pera sa cashier. Nakakaapekto ito sa pagpili ng uri ng transaksyon at accounting account. Isinasaalang-alang ng halimbawa sa ibaba ang uri ng transaksyon na "Pagtanggap ng cash mula sa isang bangko".

Pamamaraan ng pagpuno:

• Susunod, mag-click sa pindutang "I-post", ang dokumento ay awtomatikong itinalaga ng isang serial number. Ang mga numero ng PKO ay mahigpit na sunod-sunod;
• Sa pamamagitan ng pag-click sa Dt/Kt button, makikita ang mga transaksyong nabuo ng programa, isang halimbawa sa Figure No. 5.

Larawan No. 5 “Receipt ng pera”:

Nabuo ang cash receipt order sa 1C. Ngayon ay maaari mo na itong i-post, i-record at i-print ito sa pamamagitan ng pag-click sa "Cash receipt order" na buton; isang icon ng printer ang iguguhit sa tabi ng button. Kung ano ang hitsura ng naka-print na sample ng PKO ay makikita sa larawan Blg. 6.

Larawan Blg. 6 “Naka-print na anyo ng cash receipt order”:

Ang mga pirma at selyo ay inilalagay sa ilalim ng dokumento, at ang resibo ay pinaghihiwalay mula sa order ng resibo ng pera sa kahabaan ng breaking line. Ang resibo, tulad ng nakasaad sa itaas, ay ibinibigay sa taong nagdeposito ng pera, at ang order ay nananatili sa departamento ng accounting.

Pagbabalik sa seksyong "Bank at Cash Desk", subsection na "Cash Desk" - "Mga Dokumento ng Cash", makikita mo ang naisagawang order. Ito ay minarkahan ng berdeng tik. Sa subsection na "Bank" - "Bank Statements" sa petsa ng pag-drawing ng Receipt Order sa ibaba ng dialog box makikita mo kung gaano karaming pera ang naalis mula sa kasalukuyang account sa araw na iyon at kung magkano ang natanggap. Ang halagang "Written off" ay magsasama ng 50 libong rubles, na natanggap ng organisasyon sa cash desk mula sa bank account nito. Tingnan ang larawan #8.

Larawan No. 8 "Mga dokumento ng pera":
Larawan Blg. 9 "Mga pahayag sa bangko":

Ang isang order ng resibo ng pera sa 1C ay maaaring mabago nang manu-mano; upang gawin ito, kailangan mong pumili ng isang dokumento, mag-click sa "Document Movement", lagyan ng tsek ang kahon na "Manual na pagsasaayos" at gawin ang mga kinakailangang pagbabago at pagbabago sa pag-post.

Paggawa gamit ang cash book sa 1C 8.3 at ang ulat ng cashier

Ang cash book sa 1C ay nagpapakita ng lahat ng mga daloy ng pera sa negosyo, pareho ang kanilang mga resibo at write-off. Ang anumang organisasyong may cash register ay dapat magpanatili lamang ng isang cash book. Ito ay binilang, laced, selyadong may wax o mastic seal. Ang bilang ng mga sheet sa libro ay pinatunayan ng mga pirma ng punong accountant at pinuno ng negosyo.

Matapos mag-isyu o makatanggap ng pondo ang cashier sa cash register ayon sa mga order, obligado siyang gumawa ng entry tungkol dito sa cash book. Sa pagtatapos ng bawat araw, kinakalkula ng cashier ang kabuuang para sa araw, na i-withdraw ang natitirang pera sa cash register para sa susunod na araw. Ipinapadala niya ang impormasyong ito sa departamento ng accounting sa anyo ng ulat ng cashier. Ito ang nababakas na bahagi ng cash book, i.e. kumpletong pagdoble nito para sa buong araw. Ang mga form sa paggasta at resibo ay ibinibigay kasama ng ulat ng cashier laban sa lagda sa cash book.

Pinadali ng programang 1C ang karaniwang gawain ng accounting. Ngayon ang ulat ng cashier sa 1C ay nabuo sa isang pag-click ng isang pindutan. Ito ay pinagsama-sama salamat sa mga nilikhang cash receipt order at cash settlement order, batay sa mga transaksyon kung saan mayroong account 50.01 "Cash of the organization".

Hakbang-hakbang na pagbuo ng cash book at ulat ng cashier sa 1C:

• Sa kaliwang hanay ng menu, piliin ang "Bank at cash desk";
• Sa subsection na "Cashier", piliin ang item na "Mga dokumento ng pera". Ipinapakita ng item na ito ang lahat ng PKO at RKO, natupad, tinanggal at hindi natupad. Magiging posible na makita ang pera ng mga transaksyong ito, mga numero at petsa ng mga dokumento, mga pangalan ng mga katapat at mga uri ng mga transaksyon;
• Pagkatapos ay mag-click sa pindutan ng "Cash Book" at ang isang naka-print na form ng dokumento ay ipinapakita sa screen, dito pipiliin mo ang numero kung saan kailangan mo ng isang ulat at organisasyon, halimbawa sa larawan No. 10.

Larawan No. 10 “Cash book”:

Ang cash book sa 1C ay may pinag-isang form. Ito ang inaprubahang form No. KO-4. Ipinapakita ng dokumento ang:

• Magkano ang pera doon sa simula ng araw;
• Turnover kada araw, i.e. kita at gastos, ito ay ipinahiwatig kung kanino nagmula ang kita o kung kanino ang mga pondo ay inisyu;
• Ang kabuuang para sa araw ay nabanggit at ang huling balanse sa pagtatapos ng araw ay ipinapakita;
• Mga detalye ng organisasyon, petsa ng paglikha ng cash book;
• Mga numero ng sheet, buong pangalan punong accountant, accountant, cashier at pinuno ng negosyo, mga lugar para sa kanilang mga pirma at selyo.

Mula sa larawan No. 10 makikita mo na ang cash book ay awtomatikong nilikha sa dalawang kopya. Ang isa sa kanila ay ang ulat ng cashier sa 1C, na inilipat sa departamento ng accounting, ang isa ay nananatili sa cashier.

Kapag pumili ka ng isang hindi partikular na araw, ngunit isang arbitrary na panahon para sa pagbuo ng isang cash book, pagkatapos ay mabubuo ito para sa bawat araw ng cash na may serial numbering: sheet 1, sheet 2, atbp. Ang ulat ay maaaring gawin nang hiwalay para sa iba't ibang mga pera o pangkalahatan para sa lahat ng mga cash desk, ngunit sa Russian rubles. Kung ang isang araw ay kinuha para sa panahon ng pag-uulat, ang halaga na kinuha mula sa cash desk upang bayaran ang suweldo para sa petsang ito ay ipapakita din.

Larawan Blg. 11 “Journal of cash documents”:

Ang ulat ng KO-4 ay maaaring i-compile sa ibang paraan. Upang gawin ito, kailangan mong pumunta sa "Bank at Cash Office", piliin ang subsection na "Mga Ulat" - "Cash Book". Ang subsection na ito ay hindi palaging nagpapakita ng mga kinakailangang ulat; upang idagdag ang mga ito doon, kailangan mong mag-click sa pindutan ng "Mga setting ng pag-navigate" sa tuktok ng screen, mukhang isang gear, at i-drag ang mga kinakailangang ulat mula sa drop-down na listahan mula kaliwa hanggang kanan. Dito pipiliin mo rin ang ulat KO-3 - ito ang Journal of Cash Documents, isang halimbawa ang ipinapakita sa itaas sa larawan Blg. 11.

Upang ipakita ang pagtanggap ng mga pondo sa 1C 8.3, ginagamit namin ang tab Cash desk – Cash documents – Receipt cash order (PKO). Gumawa tayo ng cash flow sa pamamagitan ng pag-click sa button Pagpasok:

SA Receipt cash order(PKO) maaari kang lumikha ng mga sumusunod na uri ng mga operasyon:

Pagbabayad mula sa bumibili. Ang pagtanggap ng mga pondo mula sa bumibili sa cash desk ng enterprise ay makikita. Punan natin ang tabular na bahagi ng dokumento:

• petsa– petsa ng dokumento ng PQS;
• Numero – awtomatikong nabuo, karaniwang hindi na-edit;
• Counterparty– ang mamimili ay nagdeposito ng mga pondo;
• Sum- halaga ng cash na kontribusyon;
• Item ng kontrata/cash flow– ipahiwatig ang kasunduan, cash flow item. Paraan ng pag-kredito ng advance;
• Rate at halaga ng VAT. Kung ang isang invoice ay inisyu para sa pagbabayad, kailangan mong ipahiwatig ang invoice batay sa kung aling pagbabayad ang ginawa;
• Kapag nagpo-post ng dokumento, ang pag-post ng Dt 50 Kt 62 ay nabuo:

Ang naka-print na anyo ng PKO ay nabuo kapag pinindot mo ang isang pindutan

Kita sa tingian. Para sa ganitong uri ng operasyon, sa 1C 8.3 ipinapakita namin ang kita ng retail outlet. Sa header dapat mong isaad ang bodega at ang halaga ng kita, na may mga detalye ng VAT:

Sa 1C 8.3, ang dokumentong ito ay iginuhit kapag ang mga pondo ay ibinalik mula sa isang responsableng tao sa cash desk ng enterprise. Bumubuo ng mga wiring DT 50 KT 71:

Ibinibigay sa kaganapan ng pagwawakas ng isang kontrata o bilang isang resulta ng mga pagbabago sa mga presyo ng kontrata. Ang dokumento ay bumubuo ng mga pag-post DT 50 KT 60:

– ay inisyu kung sakaling kinakailangan na mag-withdraw ng mga pondo mula sa bangko:

• Ang operasyong ito ay makikita lamang bilang mga transaksyong cash;
• Ang dokumento ay bumubuo ng mga pag-post DT 50 KT 51;
• Ang transaksyon ay hindi makikita sa bangko:

– ang mga transaksyon ng pagtanggap at pag-isyu ng mga pautang mula sa mga third-party na organisasyon maliban sa mga bangko ay makikita. Ang uri ng kontrata ay ipinahiwatig Iba pa:

Ang account para sa mga pag-aayos sa mga katapat ay ipinahiwatig din:

– ginamit upang makakuha ng pautang mula sa isang bangko. Uri ng kasunduan – Iba pang may indikasyon ng settlement account:

Ang dokumento ay bumubuo ng mga transaksyon:

– nagsisilbi upang makuha ang ibinigay na pautang sa iba pang mga katapat. Itinatag namin ang uri ng kasunduan – Iba pa at ang settlement account kung saan isinasaalang-alang ang utang:

Pagmumuni-muni ng pagtanggap ng mga pondo upang bayaran ang isang pautang na ibinigay sa isang empleyado:

Kapag nagpo-post ng dokumento, ang mga pag-post ng DT 50 Kt73 ay nabuo:

Iba pang kita - ang operasyon ay ginagamit sa ibang mga kaso. Napi-print na form - ang pag-imprenta ng Receipt Cash Order sa form (KO-1) ay ibinigay.

Ang isang sample ng pagpuno at ang pamamaraan para sa pagpuno ng mga papasok at papalabas na cash order sa 1C 8.3 ay tinatalakay sa

Cash warrant ng account

Ang gastos ng mga pondo sa 1C 8.3 ay pinapormal ng dokumentong Cash Expense Order (COS) gamit ang button isyu:

Isaalang-alang natin ang pagpuno ng isang dokumento sa 1C 8.3 kapag sinasalamin ang mga pangunahing uri ng mga transaksyon sa negosyo.

Pagbabayad sa supplier - ang mga transaksyon ng mga pakikipag-ayos sa mga supplier ng mga kalakal, gawa at serbisyo ay makikita. Bumubuo ng mga transaksyon Dt 60 Kt 50. Katulad nito, pinupunan namin ang uri ng operasyon at lahat ng mga patlang ng dokumento tulad ng sa PKO:

Pagpi-print ng RKO sa pamamagitan ng pagpindot sa Print button:

Ang naka-print na form sa 1C 8.3 ay ibinigay para sa pagbuo ng isang Cash Expense Order sa form (KO-2):

• – ibinigay sa mga kaso ng pagwawakas ng kontrata at pagbabago ng presyo.
• Pagbibigay sa isang responsableng tao - na ibinigay para sa pagpapalabas ng mga pondo sa isang may pananagutan na tao. Bumubuo ng mga wiring DT 71 KT 50.
• Pagbabayad ng sahod ayon sa mga pahayag– ibinibigay kapag nagbabayad ng sahod sa mga empleyado, sa pamamagitan ng taong responsable para sa payroll.
• Pagbabayad ng sahod sa isang empleyado - pagbabayad ng sahod sa isang partikular na empleyado.
• Deposito ng pera sa bangko - nilayon para sa pagtanggap at karagdagang pagdedeposito ng mga pondo sa isang kasalukuyang account. Bumubuo ng mga kable Dt 51 Kt 50.
• Mga pagbabayad para sa mga pautang at paghiram– nilayon para sa pagpapalabas at pagbabayad ng mga pautang at paghiram, parehong natanggap at naibigay sa mga ikatlong partido. Ginagamit namin ang uri ng kontrata na Other at settlement account.
• Koleksyon – nilayon para sa pagkolekta ng mga pondo mula sa mga nalikom sa tingian, pagkolekta sa isang kasalukuyang account. Bumubuo ng mga transaksyon sa paglilipat sa ruta Dt 57.01 Kt 50. Ang transaksyon sa bangko ay hindi naitala nang hiwalay.
• Pagbabayad ng idinepositong sahod– ang operasyon ay inilaan para sa pag-isyu ng nadeposito na sahod ayon sa mga payroll, na nagpapahiwatig ng payroll kung saan idineposito ang mga sahod.
• Iba pang gastos - ang operasyon ay ibinigay para sa iba pang mga operasyon.

Ang mga nuances na nauugnay sa timing ng PKO at RKO sa 1C 8.2 (8.3) at pagpuno sa mga detalye ng artikulo ng DDS ay tinalakay sa aming aralin sa video:

Paunang ulat

Kasama rin sa mga dokumento ng pera ang dokumento :

Punan ang lahat ng mga patlang ng header ng dokumento. kung saan:

• Sa tab Mga advance punan ang halaga ng paunang natanggap;
• Tab Mga paninda– isang listahan ng mga item sa imbentaryo na nakuha ng responsableng entity ay ipinahiwatig;
• Tab Iba pa – ang mga serbisyong binayaran ng responsableng tao ay isinasaalang-alang;
• Tab Pagbabayad– nabuo kung ang paghahatid ay pormal sa isang hiwalay na dokumento, bumubuo ng mga pag-post Dt 60 Kt 71:

Ipinaskil namin ang dokumento at i-print ito:

Pagbabayad sa pamamagitan ng mga card sa pagbabayad

Ang dokumentong Pagbabayad sa pamamagitan ng mga card sa pagbabayad sa 1C 8.3 ay matatagpuan:

Sa dokumentong ito isasaalang-alang namin ang mga sumusunod na uri ng mga transaksyon: Pagbabayad mula sa mamimili at Kita sa tingi.

Pagbabayad mula sa bumibili– nalalapat kapag nagbabayad sa pamamagitan ng bank card. Punan natin ang mga patlang ng dokumento:

• Uri ng operasyon;
• counterparty, kung kanino natanggap ang bayad;
• Uri ng pagbabayad Kasunduan at halaga ng bayad.

Batay sa dokumentong ito, maaari kang bumuo ng isang invoice at:

Ang resibo sa kasalukuyang account ay bumubuo ng mga transaksyon sa resibo ng cash at mga komisyon sa bangko. Pagkatapos i-post ang dokumento, ang mga sumusunod na transaksyon ay nabuo:

Kita sa tingian – tinatanggap ang pagbabayad sa pamamagitan ng manu-manong punto ng pagbebenta, tinatanggap bawat araw sa pamamagitan ng mga bank card:

Ang dokumento ay bumubuo ng mga transaksyon:

Kapag nagbabayad sa mga awtomatikong retail outlet na may mga bank card sa 1C, gamitin ang dokumento. Ang kakaiba ng operasyong ito ay ang pera ay hindi mula sa bumibili, ngunit mula sa pagkuha ng bangko. Gamit ang account 57.03.

Upang i-account ang mga pagbabayad gamit ang mga pautang sa bangko at mga card sa pagbabayad, kailangan mong gumawa ng uri ng pagbabayad sa direktoryo:

• Utang sa banko;
• Payment card.

Ipinapahiwatig namin ang bangko mula sa direktoryo ng mga katapat na nagsasagawa o naglalabas ng pautang, ipahiwatig ang kasunduan at account sa pag-areglo:

Mga operasyon kasama ang fiscal registrar

Ang fiscal registrar sa 1C 8.3 ay idinisenyo para sa pagpaparehistro ng mga transaksyon sa kalakalan at pag-print ng mga resibo sa kalakalan nang direkta mula sa programang 1C 8.3. Upang gawin ito, kailangan mong gawin ang mga sumusunod na setting sa bawat workstation: Konektadong kagamitan, seksyon ng Administrasyon. Ang pag-print ay ginagawa mula sa dokumento Cash receipt order gamit ang button I-print ang resibo:

Sa pagtatapos ng shift ng cash register, posibleng mag-print ng mga ulat:

• Mag-ulat nang walang blangko (X-ulat);
• Mag-ulat na may blangko (Z-ulat).

Ang pag-print ng mga ulat sa 1C 8.3 ay gagawin mula sa form Pamamahala ng fiscal registrar Sa kabanata Bangko at cash desk.