Розповідаємо про особливості роботи з онлайн-ККТ у програмі 1С:Бухгалтерія 8* та даємо корисні рекомендації починаючи від вибору обладнання, його підключення та налаштувань програми, та до відображення окремих операцій роздрібного продажу із застосуванням онлайн-кас – роботи з сертифікатами, повернення товарів від покупця.

Як переконатись, що обладнання сумісне з «1С:Бухгалтерією 8»

У «1С:Бухгалтерії 8» редакції 3.0 підтримується відображення операцій оптових та роздрібних продажів з розрахунком готівкою та платіжними картками відповідно до вимог Федерального закону від 22.05.2003 № 54-ФЗ. Програма дозволяє підключити касове обладнання різних типів.

Щоб онлайн-каса працювала коректно, рекомендується використовувати сертифіковані каси. Дізнатися про моделі сертифікованого обладнання, що підтримуються у рішеннях 1С, . Усі перераховане обладнання перевірено компанією «1С», тому працездатність комплексу «Прикладне рішення – Драйвер – Обладнання» гарантується.

У поставку сертифікованих драйверів входять необхідні утиліти тощо для коректного налаштування та роботи обладнання. Також є і додатковий список моделей обладнання, що підтримуються драйверами.

Устаткування, що підключається

Підключити ККТ у програмі можна у формі Підключення та налаштування обладнанняз розділу Адміністрація - Устаткування, що підключається(Рис. 1) . Для кожної каси, зареєстрованої для конкретної організації, необхідно створити свій екземпляр Підключається обладнання.

Послідовно слід заповнити усі поля форми довідника. Зверніть увагу, поле Організаціяпотрібно заповнити коректно відповідно до даних, вказаних під час реєстрації фіскального пристрою.

Якщо організація в інформаційній базі одна, то однойменне поле Організаціяне відображається у формі Устаткування, що підключається.

Устаткування у програмі також можна прив'язати до складу.

Склад в однойменному полі потрібно вибирати, якщо необхідно пробивати чек щодо конкретної системи оподаткування. Наприклад, при застосуванні ОСНО та ЕНВД, у програмі можна налаштувати друк чеків на устаткуванні тільки для ОСНО, тому що згідно із Законом № 54-ФЗ для ЕНВД обов'язок із застосування онлайн-кас вводиться з 01.07.2018. В інших випадках вказувати склад немає потреби.

Мал. 1. Підключається обладнання

Налаштування перед початком роботи

Дані про касира

Перед початком роботи необхідно вказати фізичну особу - касира для поточного користувача програми в розділі Адміністрація– Налаштування прав користувачата виконати відкриття зміни (розділ Банк та каса – Управління фіскальним пристроєм)

Відповідно до Закону № 54-ФЗ, до обов'язкових реквізитів касового чека належать посада та прізвище особи, яка здійснила розрахунок з покупцем (клієнтом), та оформила касовий чек (п. 1 ст. 4.7).

Відповідно до наказу ФНП Росії від 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Про затвердження додаткових реквізитів фіскальних документів та форматів фіскальних документів, обов'язкових до використання», серед додаткових реквізитів, які мають бути в чеку - ідентифікаційний номер ) касира.

Докладніше про те, що потрібно вказувати в касовому чеку, див. у статті .

Ці дані відображатимуться в чеку, якщо коректно заповнено картку фізичної особи (довідник Фізичні особи) (рис. 2).

Мал. 2. Картка фізособи

Зверніть увагу, щоб для користувачів, які формуватимуть чеки, у картці фізособи були заповнені необхідні відомості, у програмі слід оформити прийом касира на роботу із зазначенням посади, ІПН та ін.

1С:ІТС
Як у «1С:Підприємстві 8» оформити прийом співробітника на роботу, див. у довіднику«Кадровий облік та розрахунки з персоналом у програмах “1С”» у розділі «Кадри та оплата праці».

Наказом № 229@ затверджено три версії форматів фіскальних документів – 1.0, 1.05 та 1.1. Формат 1.0 втрачає чинність з 01.01.2019.

ІПН необхідно передавати у ФНП через оператора фіскальних даних (ОФД) у разі застосування формату фіскальних даних (ФФД) починаючи з версії 1.05 і тільки за його наявності. Якщо касир не має ІПН або він невідомий, то можна не вказувати.

Рахунки обліку номенклатури

Система оподаткування для відображення в чеку визначається за Рахунками обліку номенклатури(Рис. 3). Рахунки обліку можна задати як за Організації, Складу, групі чи типу Номенклатури загалом такі щодо кожної окремої позиції Номенклатури.

Мал. 3. Налаштування «Рахунків обліку номенклатури»

В один чек можна включати товари, що реалізуються лише під однією системою оподаткування (наприклад, ОСНО чи ЕНВД).

У разі, якщо потрібно продати товар, що враховується за різними системами оподаткування, це оформляється різними чеками, при цьому використовуються різні субрахунки рахунку 90 «Продажі».

У програмі, починаючи з версії ФФД 1.05, підтримується відображення операцій з товарами (послугами) комітентів. Для того, щоб програма коректно визначила комісійний товар, також необхідно виконати налаштування рахунків обліку для таких товарів за посиланням Рахунки обліку номенклатури. Як рахунок обліку в даному випадку повинен виступати рахунок 004. Товар на момент друку чека повинен бути прийнятий на комісію та відображений за рахунком обліку.

Документ «Роздрібні продажі (чек)»

Для оформлення роздрібного продажу в «1С:Бухгалтерії 8» редакції 3.0 використовується документ Роздрібні продажі (чек)з розділу Продажі. У ньому можна сформувати чек відповідно до вимог Закону № 54-ФЗ, у тому числі відобразити номенклатуру товару та всі види оплат, а також надрукувати Товарний чек, вказати номер для інформування покупця за SMS або e-mail засобами оператора фіскальних даних (така можливість має бути передбачена у договорі з ОФД).

Якщо в налаштуваннях устаткування, що підключається, був зазначений склад, то його необхідно вказати у відповідному полі документа (див. вище). Після додавання товару та вказівки ціни слід натиснути кнопку Прийняти оплату (Готівкоюабо Картою), потім - Надрукувати чек.

Агентські послуги

Реалізовані агентські послуги у чеку необхідно вказувати на закладці «Агентські послуги». У разі, якщо організація виступає платіжним агентом, це треба окремо відзначити в картці договору.

Якщо у договорі з видом З комітентом (принципалом) на продажзазначено, що організація виступає як платіжний агент, то буде запропоновано список реквізитів.

Зазначимо, що у форматі ФФД 1.05 у чеку не можна поєднувати послуги платіжного агента з іншими товарами. У форматі 1.1 такого обмеження немає. Інформацію про платіжного агента, а також власника товарів для формату 1.1 можна вказати у кожному рядку чека.

Якщо товари (послуги) комісійні, то оператору фіскальних даних (ОФД) буде передано відомості про комітента. Для формату фіскальних документів 1.05 – за чеком загалом, для ФФД 1.1 – для кожної позиції окремо.

Робота з подарунковими сертифікатами

Для реєстрації продажу сертифіката слід використовувати документ Роздрібні продажі, Чекна закладці Продаж сертифікатів(Рис. 4).

Сертифікат з метою передачі відомостей про продаж ОФД у версії формату фіскальних документів 1.0 відбивається як продаж товару, а ФФД 1.05 і вище – як прийом авансу.

Прийом сертифіката в оплату відображається у цьому документі на закладці Безготівкові оплати.

Оплата за сертифікатом для:

• ФФД 1.0 – електронна оплата;
• ФФД 1.05 та вище - залік авансу.

Мал. 4. Продаж товару з використанням подарункового сертифікату

Закриття зміни

Закрити зміну можна двома способами:

• з форми списку Роздрібні продажі(якщо вони були) із формуванням чека (документ Звіт про роздрібні продажіза кнопкою Закрити) – див. рис. 5;
• з управління фіскальним реєстратором (якщо роздрібний продаж не здійснювався).

Якщо в організації за зміну були роздрібні продажі, то рекомендується перший варіант, тому що в програмі будуть автоматично зроблені всі необхідні документи та проводки . Зверніть увагу, що зміну повинен закривати той користувач-касир, дані якого будуть передані ОФД.

Мал. 5. Закриття зміни

Якщо зміна закривається з пункту меню Управління фіскальним реєстратором, то Звіт про роздрібні продажі (ОРП) не формується. У такому разі можна заповнити ГРП вручну.

Продаж оптом

Для того, щоб чек друкувався з товарним складом, необхідно насамперед створити Рахунок покупцю(Рис. 6). Рахунок можна створити на підставі документа Реалізації.

Мал. 6. Документ «Рахунок покупцю»

На підставі сформованого Рахункистворюється документ Надходження готівки(Мал. 7). Після документа за командою «Надрукувати чек» можна надрукувати чек.

Якщо в системі зареєстровано кілька фіскальних пристроїв, при натисканні кнопки Надрукувати чекпрограма запропонує вибрати пристрій, на якому буде надруковано чек.

Пристрій має бути зареєстрований на організацію, на яку друкується документ.

Мал. 7. Вікно «Друк чека»

Вікно Друк чекавиглядатиме по-різному залежно від версії формату фіскальних документів. Якщо застосовується формат 1.0, колонок не буде Ознака способу розрахункуі Ознака предмета розрахунку. Вказані колонки будуть, якщо застосовується формат 1.05 (див. мал. 7).
Ознака способу розрахункузалежить від співвідношення суми оплати, відвантаження та суми рахунку, повна передоплата або часткова. Якщо платіж до рахунку не був прив'язаний раніше, суму передоплати можна ввести вручну в поле Сплачено раніше.

Якщо раніше не було зазначено ПІБ касира та його ІПН, їх можна ввести для конкретної операції безпосередньо у формі (рис. 8). Це можна зробити для будь-яких версій ФФД.

На відміну від документа Чеку вікні Друк чекає можливість вибору системи оподаткування, яка відображатиметься у чеку (поле Оподаткування чека).

Мал. 8. Введення реквізитів касира для конкретної операції

В формі Друк чекаможна вказати, чи реалізуєте ви власні товари або виступаєте як платіжний агент або посередник (і вказати його реквізити) (рис. 9).

Мал. 9. Вказівка ​​реквізитів платіжного агента

Якщо оплата провадиться у кілька етапів, то для друку чека на доплату за фактом реалізації слід відкрити Рахунок покупцюта створити на його підставі Реалізацію. Після проведення реалізації слід зробити ще один надходження готівки на доплату. Поля Оплата готівкоюі Сплачено ранішеавтоматично заповняться відповідними сумами, а також зміниться Ознака способу розрахункуна Оплата кредиту, оскільки відвантаження вже здійснено. Таким чином, якщо всі документи формувати На підставі, можна побачити всю структуру пов'язаних документів – і відвантажень, і оплат.

В формі Друк чекає піктограми для вказівки e-mail та SMS (рис. 10), які надсилаються покупцю засобами ОФД.

Мал. 10. Введення номера телефону та e-mail покупця.

Потім друкується чек (рис. 11).

Мал. 11. Введення даних про інформування покупця

Мал. 12. Друк чека з документа «Надходження готівки»

Повернення від покупця

При поверненні коштів покупцю у разі, коли відбувається повернення товару, також потрібно оформлювати чек.

Щоб у програмі коректно сформувалося повернення, його треба створити на підставі документа Надходження готівкиабо документа Повернення товарів від покупця.

Просто створити документ «Видача готівки» (навіть із зазначенням як документ розрахунків документа повернення) не можна, оскільки номенклатура в Чекене заповниться.

Для повернення авансу необхідно оформити документ "Видача готівки"на підставі документа « Надходження готівки»і тоді під час друку чека у формі попереднього перегляду буде відображено всю номенклатуру "Рахунки на оплату", Вказаного у вихідному документі.

Мал. 13. Оформлення видачі готівки при поверненні товару покупцем

Для видачі готівки покупцеві, який здійснив повернення товару, слід створити документ Видача готівки(рис. 13) на підставі документа Повернення товару покупцю, вказати суму, провести документ та надрукувати чек (рис. 14).

Мал. 14. Друк чека під час повернення готівки покупцю

Якщо повернення здійснюється за платіжною карткою (безготівкова оплата), то надрукувати чек можна також із документа Операції з платіжної карткиза кнопкою Надрукувати чек. Вид оплати у цьому випадку буде Електронно(Визначається також за документом-основою).

Повернення грошових сум покупцю здійснюється аналогічно, виходячи з документа Операції з платіжної картки. Чек друкується за кнопкою Надрукувати чек.

Від редакції:Ще більше інформації про застосування онлайн-кас можна дізнатися, ознайомившись із відеозаписом лекції «Закон № 54-ФЗ: рекомендації щодо переходу на онлайн-каси, комплексна підтримка від 1С» від 22.06.2017. Відеозапис доступний для перегляду всіх бажаючих.

БУХ.1С регулярно інформує читачів про всі зміни щодо застосування онлайн-ККТ з передачею даних у ФНП у спеціальній рубриці

Добридень! Я працюю на підприємстві (загальна система оподаткування), основний вид діяльності якого – надання послуг. Оплата за послуги відбувається у різних точках міста (це не відокремлені підрозділи), а каса підприємства знаходиться у головному офісі.

Підкажіть, чи можна вести кілька кас у «1С:Бухгалтерії 8», які були б повністю роздільними, і при цьому, щоб касові документи велися з різними номерами та префіксами.

Ю. Смільник, м. Харків

ВідповідаєГанна САРАЄВА

Так, така можливість у «1С:Бухгалтерії 8» передбачена. Щоб нею скористатися, вам потрібно зайти до «Налаштування параметрів обліку» (меню «Підприємство → Налаштування параметрів обліку») та на вкладці «Інший аналітичний облік» увімкнути опцію «Вести аналітичний облік коштів за відокремленими підрозділами» (мал. 1), після що зберегти зміни, натиснувши кнопку «ОК».

Аналогічну опцію потрібно включити й у налаштуванні облікової політики підприємства, див. 1 (меню «Підприємство → Облікова політика → Облікова політика організацій»).

Завдяки включенню опції в налаштуваннях параметрів обліку у плані рахунків у рахунку 30 з'явиться ще односубконто «Відокремлені підрозділи» (рис. 2).

Тепер щодо заповнення касових документів. В результаті проведених змін у налаштуваннях облікової політики підприємства, у видаткових та прибуткових касових ордерах по організації, для якої було включено можливість ведення обліку за відокремленими підрозділами, з'явиться новий реквізит «За відокремленим підрозділом» (рис. 3). Так ви отримаєте можливість у касових документах вказувати потрібну касу. Заповнення решти реквізитів документа залишається незмінним.

Таким чином, облік в інформаційній базі, як і раніше, вестиметься по одному підприємству і при цьому ви отримаєте можливість вести кілька кас, а нумерація у касових документів буде роздільною. Крім того, ви зможете формувати касову книгу окремо з кожної каси (рис. 4).

Вітаю читачів. Продовжимо розбиратися із роботою програми 1С Бухгалтерія підприємства 8.2.

Ми ввели, займемося приходом готівки до каси.

Облік готівки ведеться на рахунку бухгалтерського обліку «50-Каса». Прибуткові касові ордери реєструються за дебетом рахунки у кореспонденції з кредитом рахунки, залежно від виду операції, джерела надходження готівки:

50/62 – оплата від покупця;

50/90 - роздрібна виручка;

50/71 – повернення від підзвітної особи;

50/51 – отримання готівки у банку;

50/60 - повернення від постачальника;

50/66 – розрахунки за короткостроковими кредитами та позиками;

50/76 – розрахунки з іншими дебіторами та кредиторами;

50/75 – розрахунки за вкладами у статутний капітал чи внесок підприємця.

Правила обліку коштів для підприємства наказують бухгалтеру виписати прибутковий касовий ордер у сумі надходження, записати його, роздрукувати, але з проводити.

Після внесення коштів у касу, касир оформляє операцію, проводить прибутковий касовий ордер. Операція потрапляє до журналу ведення касових операцій та до касової книги.

Відкриваємо програму 1С Бухгалтерія підприємства 8.2, головне меню.

Каса - Прибутковий касовий ордер - Додати. Вибираємо вид операції документа, у нас виторг, ОК.

Номер заповниться автоматично, дата документа вийде поточного дня. Вибираємо рахунок аналітичного обліку, вносимо суму надходження готівки.

Заповнюємо реквізити, вибираємо статтю руху коштів, рахунок операційної каси, кореспонденцію рахунки за кредитом, у разі – 90.01.1 Виручка за загальною системою оподаткування.

Переходимо до пункту меню – Друк. Заповнюємо прізвище касира, що здає торгову виручку, підставу платежу, документи, що додаються. Нижнє меню - Друк - Прибутковий касовий ордер.

Відкривається прибутковий касовий ордер, попередивши, що необхідно записати його. Підтверджуємо. Перевіряємо прибутковий касовий ордер, якщо все нормально роздруковуємо, віддаємо касиру.

Після внесення готівки до каси, прибутковий касовий ордер необхідно провести, це робить касир.

Проведення потрапляє до журналу господарських операцій. В даному випадку це 50/90.01.1 – Виторг.

Діяльність будь-якого суб'єкта господарювання супроводжується такими ситуаціями, коли потрібні готівка. Їх використовують для виконання термінових взаєморозрахунків із клієнтами, постачальниками, підзвітними суб'єктами, ними виплачують зарплату, оплачують витрати тощо. Контроль обліку коштів у установі відбувається завдяки касовій книзі, видатковим та прибутковим касовим ордерам.

У касі підприємства гроші виникають у результаті взаєморозрахунків з покупцями, з банку, від постачальників, підзвітних суб'єктів, отримання кредиту чи позики та інших прибуткових операцій. Головний документ, що оформляє прихід готівки – це прибутковий касовий ордер (ПКО).

Визначення ПКО

Первинним бланком бухгалтерії вважається прибутковий касовий ордер. Він необхідний ведення обліку касових операцій. Прихід коштів у касу установи супроводжується друкуванням чи виписуванням прибуткового ордера. Вигляд бланка приходника загальноприйнятий (КО-1), його можна знайти в альбомі з уніфікованими бланками обліку касових операцій та результатами інвентаризації.

Прибутковий касовий ордер в 1С створений формою КО-1. З його допомогою відбувається автоматичний та швидкий облік процесів, пов'язаних із приходом готівки до каси. Використовувати довільну форму документа заборонено законом. Прибутковий касовий ордер і квитанція, що додається до нього, заповнюється згідно зі ст. 13 ст. 19-21 «Порядку ведення касових операцій на РФ».

Друкований вид бланка обов'язково підписується головбухом або іншою особою, яка має відповідні повноваження, отримані згідно з письмовим підтвердженням керівника. На відривній квитанції ставиться підпис головбуха, касира, який прийняв гроші. На квитанції, так само як і на прибутковому касовому ордері ставлять печатку, потім її віддають особі, яка принесла гроші в касу.

Екранна форма ПКО в 1С 8.3

Робота з касою в 1С починається зі створення прибуткового касового ордера. Алгоритм дій нескладний:

• У правій частині екрана програми треба натиснути на вкладку "Банк та каса";

Фото №1 «Вкладка банк та каса»:

• У меню знаходимо підрозділ «Каса» і в ньому вибираємо Касові документи - Надходження - Прибутковий касовий ордер;
• Натискаємо на кнопку «Надходження». Вона має прямокутну форму з написом «Надходження» та зелений хрестик;
• Після цього відкриється електронний вид документа, як показано малюнку №2.

Фото №2 «Екранна форма ПКО»:

Варто зауважити, що заповнений в електронному варіанті бланк роздруковується в одному екземплярі. Будь-які виправлення в ньому неприпустимі. Після підписання, друк ставиться своєрідним чином - більша її частина заходить на відривну квитанцію, а інша частина продруковується на прибутковому касовому ордері. Потім прибутковий ордер реєструється у журналі №КО-3. Цей документ теж автоматизовано у 1С. Можна будь-якої миті відстежити рух готівки з цього журналу реєстрації ПКО і РКО.

Правильне заповнення ПКО у 1С 8.3

Прибутковий касовий ордер в 1С запрограмований отже може виконувати кілька різних за змістом операцій, які по-різному відбиваються у обліку. Якщо на екрані відкрито прибутковий ордер, як на малюнку №2, тоді його можна заповнювати, враховуючи від кого, надходять гроші в касу. Це впливає вибір виду операції та рахунки обліку. Наведений нижче приклад розглядає вид операції «Отримання готівки у банку».

Порядок заповнення:

• Далі натискають кнопку «Провести», документу автоматично присвоюється порядковий №. Номери ПКО йдуть строго один за одним;
• Натиснувши кнопку Дт/Кт, буде видно сформовані програмою проводки, приклад малюнку №5.

Фото №5 «Надходження готівки»:

Прибутковий касовий ордер у 1С сформований. Тепер його можна провести, записати та роздрукувати, натиснувши на кнопку «Прибутковий касовий ордер», поруч із кнопкою намальовано піктограму принтера. Який вигляд друкований зразок ПКО видно на зображенні №6.

Фото №6 «Друкована форма прибуткового касового ордера»:

Внизу документа ставляться підписи та друк, по розривній лінії відокремлюється квитанція від прибуткового касового ордера. Квитанцію, як і зазначалося вище, віддають особі, яка здала гроші, а ордер залишається у бухгалтерії.

Повернувшись до розділу "Банк і каса", підрозділ "Каса" - "Касові документи", буде видно проведений ордер. Він помічається зеленою галочкою. У підрозділі «Банк» — «Банківські виписки» на дату складання прибуткового ордера внизу діалогового вікна буде видно, скільки грошей на цей день було списано з розрахункового рахунку та скільки надійшло. У суму «Списано» увійдуть 50 тис. руб., які організація отримала до каси зі свого банківського рахунку. Дивись зображення №8.

Фото №8 «Касові документи»:
Фото №9 «Банківські витяги»:

Прибутковий касовий ордер у 1С можна змінювати вручну, для цього необхідно вибрати документ, натиснути на «Рух документа», поставити галочку на «Ручне коригування» та вносити потрібні зміни та поправки у проводку.

Робота з касовою книгою в 1С 8.3 та звіт касира

Касова книга в 1С відображає всі рухи коштів на підприємстві, як їхній прихід, так і списання. Будь-яка організація, де є каса, має вести лише одну касову книгу. Вона нумерується, шнурується, опечатується сургучним або мастичним друком. Підписами головного бухгалтера та керівника підприємства засвідчується кількість аркушів у книзі.

Після того як касир видасть або отримає кошти в касу по ордерах, він зобов'язаний зробити про це запис у касову книгу. Наприкінці кожного дня працівник каси підраховує підсумок протягом дня, виводячи залишок грошей у касі наступне число. Цю інформацію він передає до бухгалтерії у вигляді звіту касира. Це відривна частина касової книжки, тобто. повне її дублювання протягом дня. Видаткові та прибуткові касові бланки віддаються разом із звітом касира під підпис у касовій книзі.

Програма 1С полегшила рутинну працю бухгалтерії. Тепер звіт касира у 1С формується одним натисканням кнопки. Він складається завдяки створеним прибутковим касовим ордерам та РКО, на підставі проводок, де є рахунок 50.01 «Каса організації».

Покрокове формування касової книги та звіту касира в 1С:

• У лівому стовпчику меню вибираємо «Банк та каса»;
• У підрозділі "Каса" вибираємо пункт "Касові документи". Цей пункт відображає всі ПКО та РКО, проведені, видалені та не проведені. Можна буде побачити валюту цих операцій, номери та дати документів, найменування контрагентів та види операцій;
• Потім натискають на кнопку "Касова книга" і на екрані виводиться друкований вигляд документа, тут вибирається число, за яке потрібен звіт та організація, приклад на малюнку №10.

Фото №10 «Касова книга»:

Касова книга у 1С має уніфіковану форму. Це затверджений бланк №КО-4. У документі відображається:

• Скільки грошей було на початку дня;
• Обороти протягом дня, тобто. прихід і витрата, зазначено від кого була парафія або кому видавалися кошти;
• Зазначається підсумок протягом дня і виводиться підсумковий залишок наприкінці дня;
• Реквізити організації; дата створення касової книги;
• Номери листів, П.І.Б. головного бухгалтера, бухгалтера, касира та керівника підприємства, місця для їх підписів та друку.

По картинці №10 видно, що касова книга створюється автоматично у двох копіях. Одна з них – це звіт касира у 1С, який передається до бухгалтерії, інша залишається у касира.

Коли вибирають неконкретний день, а довільний період формування касової книги, тоді вона формуватиметься на кожен касовий день із порядковою нумерацією: аркуш 1, аркуш 2 і т.д. Звіт може створюватися окремо з різних валют або загальний за всіма касами, але вже у російських рублях. У тому випадку, якщо за звітний період взято один день, то додатково відображається сума, взята з каси на виплату зарплатню за це число.

Фото №11 «Журнал касових документів»:

Звіт КО-4 можна скласти й іншим способом. Для цього потрібно зайти до «Банку та каса», обрати підрозділ «Звіти» — «Касова книга». У цьому підрозділі не завжди відображаються потрібні звіти, щоб їх туди додати, треба натиснути вгорі екрана на кнопку «Налаштування навігації», вона виглядає як шестерня, і з списку перетягнути потрібні звіти зліва направо. Тут же обирають і звіт КО-3 – це Журнал касових документів, приклад наведений вище на картинку №11.

Для відображення надходження коштів у 1С 8.3 використовуємо вкладку Каса - Касові документи - Прибутковий касовий ордер (ВКО).Створимо надходження коштів, натиснувши кнопку Надходження:

У Прибутковому касовому ордері(ПКО) можна сформувати такі види операцій:

Оплата покупця.Відбивається надходження до каси підприємства коштів від покупця. Заповнимо табличну частину документа:

• Дата- Дата документа ПКО;
• Номер – формується автоматично, зазвичай, не редагується;
• Контрагент– покупець, який здійснює внесок коштів;
• Сума- Сума внеску готівкових коштів;
• Договір/стаття руху коштів- Вказуємо договір, статтю руху коштів. Спосіб заліку авансу;
• Ставку та суму ПДВ.Якщо виписувався рахунок на оплату, необхідно вказати рахунок, виходячи з якого проводитися оплата;
• Під час проведення документа формується проведення Дт 50 Кт 62:

Друкована форма ПКО формується при натисканні кнопки

Роздрібна виручка.При цьому виді операції в 1С 8.3 показуємо виручку роздрібної точки. У шапці необхідно вказати склад та суму виручки, з деталізацією з ПДВ:

У 1С 8.3 цей документ оформляється, при поверненні коштів від підзвітної особи до каси підприємства. Формує проведення ДТ 50 КТ 71:

Оформляється у разі розірвання договору або внаслідок зміни цін за договорами. Документ формує проведення ДТ 50 КТ 60:

– оформляється у разі, якщо необхідно зняти кошти у банку:

• Ця операція відбивається, лише касовими операціями;
• Документ формує проведення ДТ 50 КТ 51;
• По банку операція не відображається:

- Відбиваються операції отримання та видачі позик від сторонніх організацій, крім банків. Вид договору вказується Інше:

Також вказується рахунок розрахунків із контрагентами:

– використовується для отримання кредиту у банку. Вид договору - Інше із зазначенням рахунку розрахунків:

Документ формує проводки:

– служить для отримання виданої позики іншим контрагентам. Встановлюємо вид договору - Інше та рахунок розрахунків, на якому враховується позика:

Відображення надходження коштів погашення виданої працівникові позики:

Під час проведення документа формуються проводки ДП 50 Кт73:

Інша парафія –операція використовується в інших випадках. Печатна форма -передбачено друк прибуткового касового ордера за формою (КО-1).

Зразок заповнення та порядок заповнення прибуткового та видаткового касового ордера в 1С 8.3 розглянуто в

Видатковий касовий ордер

Витрата коштів у 1С 8.3 оформляється документом Витратний касовий ордер (РКО) за кнопкою Видача:

Розглянемо заповнення документа в 1С 8.3 у разі відображення основних видів господарських операцій.

Оплата постачальнику –відображаються операції розрахунків із постачальниками товарів, робіт та послуг. Формує проводки Дт 60 Кт 50. Аналогічно заповнюємо вид операції та всі поля документа як у ПКО:

Висновок на друк РКО на кнопці Друк:

Друкована форма 1С 8.3 призначена для формування Видаткового касового ордера за формою (КО-2):

• – передбачено у випадках розірвання договору та зміни цін.
• Видача підзвітній особі –передбачено для видачі коштів підзвітній особі. Формує проведення ДТ 71 КТ 50.
• Виплата заробітної плати за відомостями– передбачено при виплаті заробітної плати працівникам через відповідальну особу за платіжними відомостями.
• Виплата заробітної плати працівникові –виплата заробітної плати конкретному працівникові.
• Внесок готівкою до банку –призначений для отримання та подальшого внеску коштів на розрахунковий рахунок. Формує проведення Дп 51 Кт 50.
• Розрахунки за кредитами та позиками– призначений для видачі та погашення кредитів та позик, як отриманих, так і виданих стороннім організаціям. Використовуємо вид договору Інше та рахунок розрахунків.
• Інкасація –призначений для інкасування коштів роздрібної виручки, інкасації на розрахунковий рахунок. Формує проведення перекази в дорозі Дп 57.01 Кт 50. Операція по банку окремо не реєструється.
• Виплата депонованої заробітної плати- Операція призначена для видачі депонованої зарплати за платіжними відомостями, в якій вказується платіжна відомість де депонувалася заробітна плата.
• Інші витрати –операція передбачена інших операцій.

Нюанси, пов'язані з часом проведення ПКО та РКО у 1С 8.2 (8.3) та заповнення реквізиту стаття ДДС розглянуті у нашому відео уроці:

Авансовий звіт

До касових документів також відноситься документ :

Заповнюємо усі поля шапки документа. При цьому:

• На вкладці Авансизаповнюються суми, одержаного авансу;
• Вкладка Товари- Вказується перелік ТМЦ, придбаних підзвітною особою;
• Вкладка Інше – обліковуються послуги, сплачені підзвітною особою;
• Вкладка Оплата– формується, якщо поставка оформлена окремим документом, формує проведення Дт 60 Кт 71:

Проводимо документ та виводимо на друк:

Оплата платіжними картками

Документ Оплата платіжними картками в 1С 8.3 можна знайти:

У цьому документі розглянемо такі види операцій: Оплата від покупця та Роздрібна виручка.

Оплата від покупця- Застосовується при оплаті за допомогою банківської картки. Заповнимо поля документа:

• Вид операції;
• Контрагента,від якого надійшла оплата;
• Вид оплати Договір та суму оплати.

З даного документа можна сформувати рахунок фактуру і :

Надходження на розрахунковий рахунок формує проведення надходження коштів та банківську комісію. Після проведення документа формуються проведення:

Роздрібна виручка –оплата, прийнята неавтоматизованою торговою точкою, прийнятою за день за банківськими картками:

Документ формує проводки:

При оплаті в автоматизованих торгових точках банківськими картками 1С використовують документ. Особливістю цієї операції є те, що гроші надходять немає від покупця, як від банку – еквайєра. З використанням рахунку 57.03.

Для обліку оплати банківськими кредитами та платіжними картками у довіднику необхідно створити тип оплати:

• Банківський кредит;
• Платіжна карта.

Вказуємо банк із довідника контрагентів, які здійснює або видає кредит, зазначимо договір та рахунок розрахунків:

Операції з фіскальним реєстратором

Фіскальний реєстратор у 1С 8.3 призначений для реєстрації торгових операцій та друку торгівельних чеків безпосередньо з програми 1С 8.3. Для цього на кожному робочому місці необхідно зробити налаштування: Обладнання, що підключається, розділ Адміністрування. Друк вироблятиметься з документа Прибутковий касовий ордер за кнопкою Надрукувати чек:

Наприкінці касової зміни можна роздрукувати звіти:

• Звіт без гасіння (X-звіт);
• Звіт із гасінням (Z-звіт).

Друк звітів у 1С 8.3 виконаємо з форми Управління фіскальним реєстраторомв розділі Банк та каса.